SBI Holdings, Inc.

Informe acción DB:ZOF

Capitalización de mercado: €6.7b

SBI Holdings Valoración

¿Está ZOF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZOF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZOF (€21.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€32.65)

Muy por debajo del valor justo: ZOF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZOF?

Métrica clave: Como ZOF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZOF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZOF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZOF?
Ratio PE11.4x
GananciasJP¥94.88b
Capitalización bursátilJP¥1.08t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZOF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZOF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares53.8x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
ZOF SBI Holdings
11.4x11.5%€1.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: ZOF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de empresas similares (53.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZOF con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ZOF 11.4xPromedio de la industria 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZOF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZOF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZOF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.4x
Ratio PE justo 17.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ZOF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZOF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€21.80
€24.86
+14.0%
8.4%€27.30€21.93n/a7
Nov ’25€20.20
€24.94
+23.5%
8.8%€27.58€21.54n/a7
Oct ’25€20.80
€26.07
+25.4%
7.2%€28.19€23.16n/a6
Sep ’25€22.00
€26.98
+22.6%
8.7%€30.77€23.39n/a6
Aug ’25€23.20
€26.59
+14.6%
9.2%€29.95€22.76n/a5
Jul ’25€23.40
€25.80
+10.2%
9.2%€29.05€22.08n/a5
Jun ’25€23.60
€25.36
+7.5%
11.4%€29.44€21.72n/a5
May ’25€22.80
€25.61
+12.3%
10.1%€29.21€22.45n/a5
Apr ’25€24.00
€24.37
+1.5%
18.7%€29.33€16.50n/a5
Mar ’25€24.20
€23.51
-2.9%
18.1%€29.50€16.59n/a6
Feb ’25€22.80
€22.04
-3.3%
12.6%€26.08€17.17n/a6
Jan ’25€20.00
€22.04
+10.2%
12.6%€26.08€17.17n/a6
Dec ’24€19.60
€20.75
+5.9%
12.7%€25.26€16.63n/a7
Nov ’24€20.20
€21.08
+4.4%
12.9%€26.18€17.24€20.207
Oct ’24€19.70
€20.71
+5.1%
13.2%€25.95€17.09€20.807
Sep ’24€18.80
€19.80
+5.3%
9.2%€22.75€17.06€22.006
Aug ’24€19.00
€19.70
+3.7%
9.7%€22.36€17.25€23.206
Jul ’24€17.40
€19.80
+13.8%
12.3%€23.47€17.13€23.405
Jun ’24€17.30
€21.53
+24.4%
11.1%€24.68€18.01€23.604
May ’24€17.60
€23.04
+30.9%
8.9%€25.78€20.21€22.807
Apr ’24€17.90
€23.04
+28.7%
8.9%€25.78€20.21€24.007
Mar ’24€20.00
€23.08
+15.4%
8.4%€25.75€20.88€24.207
Feb ’24€19.20
€23.28
+21.2%
8.5%€26.16€20.50€22.808
Jan ’24€17.60
€23.22
+31.9%
10.3%€26.99€20.07€20.008
Dec ’23€18.60
€23.14
+24.4%
9.9%€26.80€19.93€19.608
Nov ’23€18.00
€23.25
+29.2%
8.3%€26.43€21.01€20.208

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

0.4%

1Y

9.2%