T. Rowe Price Group, Inc.

Informe acción DB:TR1

Capitalización de mercado: €24.7b

T. Rowe Price Group Valoración

¿Está TR1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TR1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TR1 (€110.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€205.54)

Muy por debajo del valor justo: TR1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TR1?

Métrica clave: Como TR1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TR1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TR1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TR1?
Ratio PE12.5x
GananciasUS$2.04b
Capitalización bursátilUS$25.48b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TR1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TR1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.4x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.0%€8.0b
MLP MLP
10.3x7.8%€665.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.2x35.3%€438.1m
DBK Deutsche Bank
8.5x12.6%€33.0b
TR1 T. Rowe Price Group
12.5x1.8%€25.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: TR1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.5x) en comparación con la media de empresas similares (10.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TR1 con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.30m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$171.96m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.60m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TR1 12.5xPromedio de la industria 20.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TR1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (20.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TR1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TR1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.5x
Ratio PE justo 17x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TR1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TR1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€110.08
€111.26
+1.1%
8.6%€126.84€88.40n/a14
Dec ’25€117.24
€108.04
-7.9%
6.2%€122.10€99.38n/a14
Nov ’25€99.99
€104.21
+4.2%
5.5%€117.20€94.13n/a14
Oct ’25€97.22
€100.99
+3.9%
7.1%€112.93€89.44n/a14
Sep ’25€95.51
€101.51
+6.3%
6.8%€111.76€88.52n/a13
Aug ’25€105.20
€106.91
+1.6%
6.3%€115.63€93.43n/a12
Jul ’25€107.20
€108.11
+0.8%
6.9%€116.41€94.06n/a12
Jun ’25€106.22
€106.30
+0.08%
7.3%€115.21€93.09n/a12
May ’25€104.18
€107.58
+3.3%
6.8%€117.10€94.62n/a12
Apr ’25€111.00
€98.47
-11.3%
6.4%€107.07€85.65n/a13
Mar ’25€104.50
€97.31
-6.9%
6.4%€106.73€85.39n/a13
Feb ’25€100.00
€92.64
-7.4%
6.3%€100.97€82.61n/a13
Jan ’25€98.23
€85.62
-12.8%
7.7%€92.62€71.73€110.9212
Dec ’24€92.47
€84.07
-9.1%
6.6%€92.80€72.59€117.2412
Nov ’24€85.48
€86.90
+1.7%
8.7%€104.09€75.70€99.9912
Oct ’24€99.04
€100.60
+1.6%
11.3%€115.37€77.85€97.2212
Sep ’24€103.18
€100.02
-3.1%
11.2%€114.18€77.05€95.5112
Aug ’24€111.52
€96.85
-13.2%
10.8%€111.86€75.48€105.2012
Jul ’24€101.74
€86.73
-14.8%
11.6%€100.34€66.59€107.2013
Jun ’24€99.87
€88.63
-11.3%
11.6%€102.54€68.05€106.2213
May ’24€101.86
€85.90
-15.7%
15.3%€104.91€61.12€104.1813
Apr ’24€102.80
€88.01
-14.4%
16.1%€112.47€59.92€111.0013
Mar ’24€105.48
€90.49
-14.2%
16.7%€114.08€60.78€104.5013
Feb ’24€107.02
€88.38
-17.4%
15.8%€110.39€59.79€100.0013
Jan ’24€104.02
€95.73
-8.0%
15.4%€117.85€66.00€98.2313

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/05 16:05
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

T. Rowe Price Group, Inc. está cubierta por 34 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays