T. Rowe Price Group, Inc.

Informe acción DB:TR1

Capitalización de mercado: €24.3b

T. Rowe Price Group Valoración

¿Está TR1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TR1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TR1 (€104.24) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€180.36)

Muy por debajo del valor justo: TR1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TR1?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TR1. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.7x
Valor empresarial/EBITDA9.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios10.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TR1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TR1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.3x
DWS DWS Group GmbH KGaA
11.8x12.7%€6.6b
MLP MLP
12.6x8.8%€664.5m
DBK Deutsche Bank
6.4x10.2%€28.2b
MUX Mutares SE KGaA
2.5x-107.2%€731.8m
TR1 T. Rowe Price Group
13.6x1.3%€26.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: TR1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.2x) en comparación con la media de empresas similares (10.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TR1 con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TR1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (22.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TR1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TR1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.6x
Ratio PE justo 17.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TR1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TR1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€106.58
€107.67
+1.0%
6.8%€115.69€93.48n/a12
Jun ’25€106.22
€106.68
+0.4%
7.3%€115.63€93.43n/a12
May ’25€104.18
€107.58
+3.3%
6.8%€117.10€94.62n/a12
Apr ’25€111.00
€98.47
-11.3%
6.4%€107.07€85.65n/a13
Mar ’25€104.50
€97.31
-6.9%
6.4%€106.73€85.39n/a13
Feb ’25€100.00
€92.64
-7.4%
6.3%€100.97€82.61n/a13
Jan ’25€98.23
€85.62
-12.8%
7.7%€92.62€71.73n/a12
Dec ’24€92.47
€84.07
-9.1%
6.6%€92.80€72.59n/a12
Nov ’24€85.48
€86.90
+1.7%
8.7%€104.09€75.70n/a12
Oct ’24€99.04
€100.60
+1.6%
11.3%€115.37€77.85n/a12
Sep ’24€103.18
€100.02
-3.1%
11.2%€114.18€77.05n/a12
Aug ’24€111.52
€96.85
-13.2%
10.8%€111.86€75.48n/a12
Jul ’24€101.74
€86.73
-14.8%
11.6%€100.34€66.59n/a13
Jun ’24€99.87
€88.63
-11.3%
11.6%€102.54€68.05€106.2213
May ’24€101.86
€85.90
-15.7%
15.3%€104.91€61.12€104.1813
Apr ’24€102.80
€88.01
-14.4%
16.1%€112.47€59.92€111.0013
Mar ’24€105.48
€90.49
-14.2%
16.7%€114.08€60.78€104.5013
Feb ’24€107.02
€88.38
-17.4%
15.8%€110.39€59.79€100.0013
Jan ’24€104.02
€95.73
-8.0%
15.4%€117.85€66.00€98.2313
Dec ’23€120.18
€94.06
-21.7%
14.8%€119.37€67.94€92.4712
Nov ’23€107.30
€93.75
-12.6%
13.6%€120.43€70.25€85.4812
Oct ’23€109.02
€110.68
+1.5%
15.2%€140.83€85.72€99.0411
Sep ’23€117.88
€107.77
-8.6%
14.9%€134.43€81.82€103.1811
Aug ’23€121.28
€106.28
-12.4%
13.3%€131.63€81.90€111.5211
Jul ’23€108.14
€122.09
+12.9%
14.4%€148.90€95.45€101.7411
Jun ’23€119.84
€131.01
+9.3%
11.2%€151.10€110.49€99.8711

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


Descubre empresas infravaloradas