The Charles Schwab Corporation

Informe acción DB:SWG

Capitalización de mercado: €142.0b

Charles Schwab Valoración

¿Está SWG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SWG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SWG (€77.72) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€77.24)

Muy por debajo del valor justo: SWG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SWG?

Métrica clave: Como SWG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SWG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SWG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SWG?
Ratio PE31.7x
GananciasUS$4.69b
Capitalización bursátilUS$148.75b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SWG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SWG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.1x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.5%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
DBK Deutsche Bank
7.9x13.4%€30.5b
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.6b
SWG Charles Schwab
31.7x18.6%€148.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: SWG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.7x) comparado con la media de empresas similares (32.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SWG con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$410.89m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SWG 31.7xPromedio de la industria 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SWG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.7x) en comparación con la media de la industria German Capital Markets (20.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SWG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SWG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.7x
Ratio PE justo 27.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SWG es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SWG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€77.72
€75.12
-3.3%
11.0%€89.72€58.22n/a20
Nov ’25€65.42
€70.78
+8.2%
9.5%€81.58€56.55n/a20
Oct ’25€57.84
€65.76
+13.7%
9.6%€78.73€51.89n/a20
Sep ’25€58.39
€66.39
+13.7%
9.3%€78.68€51.86n/a20
Aug ’25€60.03
€68.74
+14.5%
8.7%€81.30€56.36n/a20
Jul ’25€68.25
€73.06
+7.1%
8.7%€84.75€57.74n/a20
Jun ’25€66.08
€72.50
+9.7%
8.5%€83.88€59.00n/a20
May ’25€69.30
€74.17
+7.0%
9.4%€86.05€59.86n/a20
Apr ’25€66.70
€68.66
+2.9%
10.3%€81.00€54.00n/a20
Mar ’25€61.20
€66.41
+8.5%
9.8%€78.63€53.65n/a19
Feb ’25€57.35
€65.89
+14.9%
10.4%€78.36€51.63n/a19
Jan ’25€63.05
€66.10
+4.8%
12.7%€77.86€47.63n/a18
Dec ’24€57.25
€63.65
+11.2%
12.4%€78.16€47.81n/a18
Nov ’24€49.08
€65.99
+34.5%
12.0%€80.26€50.99€65.4218
Oct ’24€51.50
€70.44
+36.8%
12.6%€89.89€53.93€57.8418
Sep ’24€54.60
€69.55
+27.4%
12.1%€87.90€51.82€58.3918
Aug ’24€59.70
€67.75
+13.5%
11.7%€86.17€51.70€60.0319
Jul ’24€52.25
€61.22
+17.2%
13.2%€77.54€47.43€68.2518
Jun ’24€49.60
€62.79
+26.6%
13.7%€79.24€42.88€66.0817
May ’24€46.72
€60.32
+29.1%
15.2%€77.04€41.69€69.3017
Apr ’24€47.18
€73.69
+56.2%
18.1%€101.41€53.47€66.7016
Mar ’24€73.20
€86.99
+18.8%
11.1%€102.86€69.20€61.2016
Feb ’24€70.72
€85.25
+20.5%
10.4%€98.64€68.22€57.3516
Jan ’24€77.01
€87.28
+13.3%
11.4%€114.91€78.18€63.0515
Dec ’23€78.41
€88.19
+12.5%
8.7%€100.93€78.61€57.2515
Nov ’23€80.98
€91.45
+12.9%
9.3%€105.29€76.94€49.0815

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%