ORIX Corporation

Informe acción DB:OIX

Capitalización de mercado: €23.5b

ORIX Valoración

¿Está OIX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OIX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OIX (€20.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€41.57)

Muy por debajo del valor justo: OIX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OIX?

Métrica clave: Como OIX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OIX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OIX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OIX?
Ratio PE9.5x
GananciasJP¥400.97b
Capitalización bursátilJP¥3.79t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OIX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OIX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.1x
HYQ Hypoport
46.2x30.4%€1.4b
DBK Deutsche Bank
7.9x13.4%€30.5b
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.6b
VVV3 Ökoworld
8.8x5.5%€198.6m
OIX ORIX
9.5x5.7%€3.8t

Price-To-Earnings vs. Similares: OIX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de empresas similares (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OIX con el de otras empresas de la industria European Diversified Financial ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OIX 9.5xPromedio de la industria 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OIX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de la industria German Diversified Financial (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OIX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OIX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.5x
Ratio PE justo 18.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OIX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OIX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€20.40
€24.49
+20.0%
8.8%€27.49€21.38n/a9
Nov ’25€19.40
€25.46
+31.2%
8.4%€28.50€22.80n/a9
Oct ’25€20.80
€25.46
+22.4%
8.4%€28.50€22.80n/a9
Sep ’25€22.60
€24.88
+10.1%
7.9%€27.95€22.36n/a8
Aug ’25€20.60
€22.68
+10.1%
7.0%€25.81€20.65n/a8
Jul ’25€20.40
€22.99
+12.7%
9.4%€26.55€18.88n/a8
Jun ’25€20.00
€22.09
+10.5%
11.3%€26.42€18.79n/a8
May ’25€19.20
€21.06
+9.7%
7.4%€23.56€18.95n/a8
Apr ’25€20.00
€20.75
+3.8%
8.7%€23.22€17.36n/a9
Mar ’25€19.40
€20.85
+7.5%
8.4%€23.45€17.53n/a10
Feb ’25€17.60
€20.17
+14.6%
9.3%€22.63€16.98n/a10
Jan ’25€16.80
€20.06
+19.4%
10.1%€22.90€17.17n/a10
Dec ’24€16.70
€19.37
+16.0%
8.5%€22.31€16.73n/a11
Nov ’24€17.50
€19.67
+12.4%
8.8%€22.58€16.93€19.4010
Oct ’24€17.60
€19.44
+10.4%
8.1%€21.73€17.16€20.809
Sep ’24€17.30
€19.10
+10.4%
9.2%€21.55€17.01€22.608
Aug ’24€17.30
€18.86
+9.0%
9.0%€22.01€17.37€20.608
Jul ’24€16.50
€18.58
+12.6%
10.8%€21.96€15.41€20.408
Jun ’24€15.80
€19.30
+22.2%
8.6%€22.41€16.30€20.008
May ’24€15.20
€19.63
+29.1%
8.5%€22.91€16.66€19.2010
Apr ’24€15.00
€19.63
+30.9%
8.5%€22.91€16.66€20.0010
Mar ’24€16.70
€19.68
+17.9%
8.6%€23.03€16.75€19.4010
Feb ’24€15.90
€19.24
+21.0%
8.0%€21.26€17.01€17.6010
Jan ’24€14.90
€18.64
+25.1%
8.7%€21.19€16.41€16.8012
Dec ’23€15.40
€19.27
+25.1%
8.0%€21.76€16.85€16.7012
Nov ’23€14.60
€18.95
+29.8%
7.9%€21.01€16.27€17.5012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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