Monex Group, Inc.

Informe acción DB:NNL

Capitalización de mercado: €1.7b

Monex Group Valoración

¿Está NNL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NNL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NNL (€6.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€2.55)

Muy por debajo del valor justo: NNL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NNL?

Métrica clave: Como NNL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NNL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NNL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NNL?
Ratio PE14.4x
GananciasJP¥18.72b
Capitalización bursátilJP¥268.94b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NNL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NNL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.5x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.4b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
LUS1 Lang & Schwarz
7.6xn/a€180.7m
NNL Monex Group
14.4x-4.7%€268.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: NNL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con la media de empresas similares (41.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NNL con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
NNL 14.4xPromedio de la industria 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NNL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NNL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NNL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.4x
Ratio PE justo 12x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NNL es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NNL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€6.40
€5.36
-16.3%
15.9%€6.21€4.50n/a2
Nov ’25€4.22
€5.31
+25.8%
15.9%€6.15€4.46n/a2
Oct ’25€3.64
€5.53
+51.9%
15.9%€6.41€4.65n/a2
Sep ’25€4.08
€5.63
+38.0%
8.5%€6.11€5.15n/a2
Aug ’25€4.36
€5.63
+29.1%
8.5%€6.11€5.15n/a2
Jul ’25€4.12
€5.46
+32.6%
8.5%€5.93€5.00n/a2
Jun ’25€4.52
€5.67
+25.4%
5.7%€5.99€5.34n/a2
May ’25€4.82
€5.78
+19.9%
5.7%€6.11€5.45n/a2
Apr ’25€5.40
€5.32
-1.5%
4.6%€5.56€5.07n/a2
Mar ’25€5.65
€5.03
-11.0%
3.7%€5.22€4.78n/a3
Feb ’25€4.66
€5.03
+7.9%
3.7%€5.22€4.78n/a3
Jan ’25€4.54
€4.16
-8.5%
19.0%€5.25€3.42n/a3
Dec ’24€4.02
€4.16
+3.4%
19.0%€5.25€3.42n/a3
Nov ’24€4.14
€4.16
+0.4%
19.0%€5.25€3.42€4.223
Oct ’24€3.50
€5.00
+42.9%
38.2%€7.69€3.46€3.643
Sep ’24€3.34
€5.00
+49.7%
38.2%€7.69€3.46€4.083
Aug ’24€3.36
€4.93
+46.7%
40.0%€7.71€3.47€4.363
Jul ’24€3.48
€4.93
+41.6%
44.0%€7.99€3.33€4.123
Jun ’24€3.22
€4.93
+53.0%
44.0%€7.99€3.33€4.523
May ’24€3.38
€4.95
+46.3%
45.5%€8.13€3.32€4.823
Apr ’24€3.24
€5.04
+55.5%
45.3%€8.26€3.37€5.403
Mar ’24€3.38
€5.04
+49.1%
45.3%€8.26€3.37€5.653
Feb ’24€3.28
€5.12
+56.2%
46.4%€8.48€3.32€4.663
Jan ’24€2.92
€5.02
+71.8%
45.1%€8.21€3.22€4.543
Dec ’23€3.06
€5.02
+64.0%
45.1%€8.21€3.22€4.023
Nov ’23€3.26
€4.99
+53.1%
45.1%€8.17€3.20€4.143

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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-4.8%

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