Morningstar Valoración

¿Está MRS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MRS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MRS (€320) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€125.13)

Muy por debajo del valor justo: MRS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MRS?

Métrica clave: Como MRS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MRS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MRS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MRS?
Ratio PE	44.7x
Ganancias	US$326.50m
Capitalización bursátil	US$14.40b

Métricas y ratios de valoración clave de MRS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	6.7x
Valor empresarial/EBITDA	28.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	4.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MRS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MRS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	13.7x
DB1 Deutsche Börse	21.2x	4.6%	€39.1b
DWS DWS Group GmbH KGaA	13.3x	12.7%	€7.9b
DBK Deutsche Bank	8x	13.4%	€31.1b
FTK flatexDEGIRO	12.4x	8.4%	€1.4b
MRS Morningstar	44.7x	9.7%	€14.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: MRS es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.7x) en comparación con la media de empresas similares (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MRS con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.8x	n/a	US$408.35m
HXCK Ernst Russ	3.7x	-18.2%	US$206.94m
VG8 Varengold Bank	1.9x	n/a	US$24.63m
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	US$7.73m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

4 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MRS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.7x) en comparación con la media de la industria German Capital Markets (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MRS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MRS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	44.7x
Ratio PE justo	17.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MRS es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MRS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	€320.00	€355.13 +11.0%	3.9%	€369.33	€336.19	n/a	3
Nov ’25	€300.00	€346.69 +15.6%	3.9%	€360.56	€328.20	n/a	3
Oct ’25	€282.00	€314.27 +11.4%	2.5%	€322.04	€306.49	n/a	2
Sep ’25	€278.00	€314.27 +13.0%	2.5%	€322.04	€306.49	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

-3.8%

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

1.1%

-28.2%