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Mattioli Woods Valoración
¿Está M5L infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de M5L si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: M5L (€9.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€1.47)
Muy por debajo del valor justo: M5L cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de M5L?
Métrica clave: Como M5L es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de M5L? | |
|---|---|
| Ratio PE | 43.5x |
| Ganancias | UK£9.91m |
| Capitalización bursátil | UK£431.25m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de M5L con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 11.7x | ||
MLP MLP | 10x | 8.3% | €642.7m |
B8A BAVARIA Industries Group | 20.7x | n/a | €415.8m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 0.7x | n/a | €393.6m |
O4B OVB Holding | 15.3x | 3.5% | €283.6m |
M5L Mattioli Woods | 43.5x | 26.7% | €431.2m |
Price-To-Earnings vs. Similares: M5L es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.5x) en comparación con la media de empresas similares (12.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de M5L con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 0.7x | n/a | US$416.46m |
HXCK Ernst Russ | 3.6x | -18.2% | US$197.50m |
VG8 Varengold Bank | 2x | n/a | US$26.47m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.80m |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: M5L es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.5x) en comparación con la media de la industria German Capital Markets (20.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de M5L comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 43.5x |
| Ratio PE justo | 19x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: M5L es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | €10.02 0% | 3.4% | €10.28 | €9.44 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €10.02 0% | 3.4% | €10.28 | €9.44 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €10.02 0% | 3.4% | €10.28 | €9.44 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €9.25 | €10.02 +8.4% | 3.4% | €10.28 | €9.44 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €9.15 | €10.02 +9.6% | 3.4% | €10.28 | €9.44 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €9.05 | €10.02 +10.8% | 3.4% | €10.28 | €9.44 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.00 | €10.01 +11.2% | 3.4% | €10.26 | €9.43 | n/a | 4 |
| May ’25 | €9.00 | €10.01 +11.2% | 3.4% | €10.26 | €9.43 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €9.00 | €10.01 +11.2% | 3.4% | €10.26 | €9.43 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €9.92 0% | 3.5% | €10.25 | €9.37 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €9.98 0% | 2.3% | €10.17 | €9.59 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €10.29 0% | 6.0% | €11.29 | €9.61 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €10.29 0% | 6.0% | €11.29 | €9.61 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €10.29 0% | 6.0% | €11.29 | €9.61 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €10.29 0% | 6.0% | €11.29 | €9.61 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €10.09 0% | 6.4% | €11.01 | €9.61 | €9.25 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €10.09 0% | 6.4% | €11.01 | €9.61 | €9.15 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €10.09 0% | 6.4% | €11.01 | €9.61 | €9.05 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €10.09 0% | 6.4% | €11.01 | €9.61 | €9.00 | 3 |
| May ’24 | n/a | €10.09 0% | 6.4% | €11.01 | €9.61 | €9.00 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €9.91 0% | 7.0% | €10.89 | €9.31 | €9.00 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €9.91 0% | 7.0% | €10.89 | €9.31 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €10.38 0% | 6.4% | €11.31 | €9.91 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €10.38 0% | 6.4% | €11.31 | €9.91 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €10.38 0% | 6.4% | €11.31 | €9.91 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €10.38 0% | 6.4% | €11.31 | €9.91 | n/a | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
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