Insignia Financial Ltd.

Informe acción DB:IOH

Capitalización de mercado: €1.3b

Insignia Financial Valoración

¿Está IOH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IOH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IOH (€1.92) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€4.54)

Muy por debajo del valor justo: IOH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IOH?

Métrica clave: Como IOH no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de IOH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IOH por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de IOH?
Ratio precio-ventas (PS)1.1x
VentasAU$1.94b
Capitalización bursátilAU$2.12b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de IOH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de IOH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.4x
MLP MLP
0.6x2.3%€642.7m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%€484.6m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€390.6m
O4B OVB Holding
0.7x3.9%€283.6m
IOH Insignia Financial
1.1x-7.0%€2.1b

Price-To-Sales vs. Similares: IOH es cara según su ratio Price-To-Sales (1.1x) en comparación con la media de empresas similares (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de IOH con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

22 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MLP MLP
0.6x2.3%US$669.24m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$504.68m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$406.78m
IOH 1.1xPromedio de la industria 2.9xNo. of Companies22PS048121620+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: IOH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de IOH comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS IOH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.1x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de IOH para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IOH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.92
€2.11
+9.8%
11.7%€2.64€1.64n/a10
Nov ’25€1.95
€1.95
+0.2%
14.8%€2.52€1.34n/a10
Oct ’25n/a
€1.76
0%
15.2%€2.23€1.37n/a10
Sep ’25n/a
€1.77
0%
16.4%€2.24€1.34n/a11
Aug ’25n/a
€1.76
0%
17.7%€2.22€1.36n/a11
Jul ’25n/a
€1.75
0%
18.4%€2.26€1.35n/a11
Jun ’25n/a
€1.75
0%
18.4%€2.26€1.35n/a11
May ’25n/a
€1.77
0%
18.2%€2.24€1.34n/a10
Apr ’25n/a
€1.74
0%
18.3%€2.23€1.33n/a10
Mar ’25n/a
€1.74
0%
18.3%€2.23€1.33n/a10
Feb ’25n/a
€1.57
0%
18.8%€2.07€1.25n/a9
Jan ’25n/a
€1.55
0%
18.8%€2.06€1.21n/a9
Dec ’24n/a
€1.55
0%
18.8%€2.06€1.21n/a9
Nov ’24n/a
€1.53
0%
18.8%€2.04€1.20€1.959
Oct ’24n/a
€1.83
0%
13.8%€2.31€1.52n/a9
Sep ’24n/a
€1.94
0%
20.0%€2.62€1.48n/a11
Aug ’24n/a
€2.29
0%
12.7%€2.75€1.89n/a11
Jul ’24n/a
€2.24
0%
11.7%€2.65€1.89n/a11
Jun ’24n/a
€2.24
0%
11.7%€2.65€1.89n/a11
May ’24n/a
€2.24
0%
11.7%€2.65€1.89n/a11
Apr ’24n/a
€2.48
0%
8.8%€2.81€2.13n/a11
Mar ’24n/a
€2.57
0%
12.8%€3.37€2.16n/a11
Feb ’24n/a
€2.62
0%
12.2%€3.44€2.21n/a11
Jan ’24n/a
€2.52
0%
15.1%€3.42€2.10n/a11
Dec ’23n/a
€2.52
0%
15.1%€3.42€2.10n/a11
Nov ’23n/a
€2.56
0%
14.9%€3.41€2.09n/a10

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

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A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

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