IG Group Holdings Valoración
¿Está I5G infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de I5G si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: I5G (€11.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€25.02)
Muy por debajo del valor justo: I5G cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de I5G?
Métrica clave: Como I5G es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de I5G? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.8x |
| Ganancias | UK£307.70m |
| Capitalización bursátil | UK£3.34b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de I5G con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 53.6x | ||
FTK flatexDEGIRO | 12.4x | 8.4% | €1.5b |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 86.6x | n/a | €2.2b |
BFV Berliner Effektengesellschaft | 59x | n/a | €816.3m |
JDC JDC Group | 56.6x | 24.8% | €316.4m |
I5G IG Group Holdings | 10.8x | 6.0% | €3.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: I5G es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con la media de empresas similares (53.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de I5G con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.8x | n/a | US$409.07m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$209.18m |
VG8 Varengold Bank | 2x | n/a | US$26.18m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.81m |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: I5G es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (20.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de I5G comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 10.8x |
| Ratio PE justo | 14.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: I5G es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €11.06 | €12.94 +17.0% | 11.5% | €14.61 | €9.33 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €10.59 | €12.94 +22.2% | 11.5% | €14.61 | €9.33 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €10.91 | €12.94 +18.6% | 11.5% | €14.61 | €9.33 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €11.42 | €12.60 +10.3% | 13.8% | €14.56 | €9.29 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €10.99 | €11.69 +6.4% | 13.0% | €13.65 | €9.28 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €9.59 | €11.02 +15.0% | 10.7% | €12.92 | €9.18 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €9.23 | €11.07 +20.0% | 11.1% | €12.92 | €9.19 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.62 | €10.92 +26.7% | 10.9% | €12.85 | €9.13 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €8.43 | €10.92 +29.6% | 10.9% | €12.85 | €9.13 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €8.14 | €10.92 +34.1% | 10.9% | €12.85 | €9.13 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €7.92 | €11.09 +40.1% | 9.3% | €12.90 | €10.05 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €8.69 | €11.34 +30.5% | 9.6% | €13.25 | €9.90 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €7.86 | €11.34 +44.3% | 9.6% | €13.25 | €9.90 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €7.23 | €11.64 +61.0% | 12.7% | €14.35 | €9.20 | €10.59 | 7 |
| Oct ’24 | €7.33 | €11.54 +57.4% | 16.4% | €14.44 | €7.70 | €10.91 | 7 |
| Sep ’24 | €7.80 | €11.87 +52.2% | 16.7% | €14.49 | €7.73 | €11.42 | 7 |
| Aug ’24 | €8.17 | €12.17 +49.1% | 17.2% | €14.45 | €7.71 | €10.99 | 7 |
| Jul ’24 | €7.76 | €12.33 +58.9% | 17.2% | €14.34 | €7.65 | €9.59 | 7 |
| Jun ’24 | €7.77 | €12.33 +58.8% | 17.2% | €14.34 | €7.65 | €9.23 | 7 |
| May ’24 | €8.14 | €12.22 +50.2% | 17.3% | €14.18 | €7.56 | €8.62 | 7 |
| Apr ’24 | €7.85 | €12.22 +55.6% | 17.3% | €14.18 | €7.56 | €8.43 | 7 |
| Mar ’24 | €9.05 | €12.32 +36.1% | 16.1% | €14.21 | €7.58 | €8.14 | 8 |
| Feb ’24 | €8.90 | €12.28 +38.0% | 16.1% | €14.25 | €7.60 | €7.92 | 8 |
| Jan ’24 | €8.60 | €13.28 +54.4% | 6.7% | €14.34 | €11.47 | €8.69 | 7 |
| Dec ’23 | €9.20 | €13.28 +44.3% | 6.7% | €14.34 | €11.47 | €7.86 | 7 |
| Nov ’23 | €8.95 | €13.28 +48.3% | 6.7% | €14.34 | €11.47 | €7.23 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Exor
€20.2b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€94.55
7D
0.3%
1Y
9.2%
Merchants Bancorp
US$1.8b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$36.60
7D
-5.2%
1Y
18.8%
Mutares SE KGaA
€481.4m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.15
7D
0%
1Y
-29.0%