RedFish LongTerm Capital Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de HN5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

HN5 (€1.18) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (€1.22)

¿Está HN5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HN5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HN5 (€1.18) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.22)

Muy por debajo del valor justo: HN5 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HN5?

Métrica clave: Como HN5 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HN5. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HN5 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HN5?
Ratio precio-ventas (PS)	0.9x
Ventas	€35.01m
Capitalización bursátil	€31.58m

Métricas y ratios de valoración clave de HN5. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.1x
Valor empresarial/EBITDA	74.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HN5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HN5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	6.5x
ADC AdCapital	0.2x	n/a	€31.2m
PEH PEH Wertpapier	0.2x	n/a	€34.3m
GBQ GBK Beteiligungen	14.5x	n/a	€35.4m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding	11x	n/a	€24.0m
HN5 RedFish LongTerm Capital	0.9x	n/a	€31.6m

Price-To-Sales vs. Similares: HN5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (6.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HN5 con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

23 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	2.9x	0.7%
HN5 RedFish LongTerm Capital	0.9x	n/a	US$33.36m
MLP MLP	0.6x	2.3%	US$677.33m
MUX Mutares SE KGaA	0.09x	10.5%	US$522.69m

23 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	2.9x	9.4%
HN5 RedFish LongTerm Capital	0.9x	n/a	US$33.36m

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HN5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HN5 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HN5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.9x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de HN5 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HN5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	€1.18	€2.43 +105.7%	3.9%	€2.53	€2.30	n/a	3
Nov ’25	€1.22	€2.43 +98.9%	3.9%	€2.53	€2.30	n/a	3
Oct ’25	€1.25	€2.58 +106.7%	9.9%	€2.92	€2.30	n/a	3
Sep ’25	€1.23	€2.58 +110.0%	9.9%	€2.92	€2.30	n/a	3
Aug ’25	€1.25	€2.63 +110.1%	9.7%	€2.92	€2.30	n/a	3
Jul ’25	€1.26	€2.63 +108.5%	9.7%	€2.92	€2.30	n/a	3
Jun ’25	n/a	€2.63 0%	9.7%	€2.92	€2.30	n/a	3
May ’25	n/a	€2.53 0%	5.1%	€2.66	€2.40	n/a	2
Apr ’25	n/a	€2.38 0%	1.1%	€2.40	€2.35	n/a	2
Mar ’25	n/a	€2.38 0%	1.1%	€2.40	€2.35	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

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Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

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