RF Capital Group Inc.

Informe acción DB:G04

Capitalización de mercado: €76.3m

RF Capital Group Valoración

¿Está G04 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de G04 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de G04 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de G04 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de G04?

Métrica clave: Como G04 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de G04. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de G04 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de G04?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
VentasCA$324.80m
Capitalización bursátilCA$113.86m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de G04 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de G04 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7x
XTP Sino
26.3x8.4%€147.3m
BWB Baader Bank
0.5xn/a€194.7m
MWB0 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank
0.9xn/a€32.4m
VG8 Varengold Bank
0.3xn/a€25.9m
G04 RF Capital Group
0.4x13.7%€113.9m

Price-To-Sales vs. Similares: G04 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de G04 con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

23 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.4x0.7%
G04 RF Capital Group
 0.4x13.7%US$79.33m
MLP MLP
0.6x2.3%US$681.76m
MUX Mutares SE KGaA
0.1x10.8%US$529.37m
G04 0.4xPromedio de la industria 2.4xNo. of Companies22PS048121620+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.4x9.1%
G04 RF Capital Group
 0.4xn/aUS$79.33m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: G04 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de G04 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS G04 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 1.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: G04 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de G04 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.98
€10.81
+117.1%
15.6%€12.50€9.12n/a2
Dec ’25€4.66
€10.81
+132.0%
15.6%€12.50€9.12n/a2
Nov ’25€4.76
€10.74
+125.6%
13.8%€12.23€9.25n/a2
Oct ’25€4.62
€10.74
+132.5%
13.8%€12.23€9.25n/a2
Sep ’25€4.62
€10.74
+132.5%
13.8%€12.23€9.25n/a2
Aug ’25€4.86
€11.02
+126.8%
15.2%€12.69€9.35n/a2
Jul ’25€5.10
€11.20
+119.7%
15.2%€12.90€9.51n/a2
Jun ’25€5.10
€11.20
+119.7%
15.2%€12.90€9.51n/a2
May ’25€4.44
€11.03
+148.3%
16.9%€12.89€9.16n/a2
Apr ’25€4.74
€11.03
+132.6%
16.9%€12.89€9.16n/a2
Mar ’25€5.55
€11.06
+99.3%
16.9%€12.93€9.19n/a2
Feb ’25€5.40
€11.24
+108.1%
15.2%€12.94€9.53n/a2
Jan ’25€4.96
€11.24
+126.5%
15.2%€12.94€9.53n/a2
Dec ’24€4.28
€11.24
+162.5%
15.2%€12.94€9.53€4.662
Nov ’24€3.42
€12.20
+256.8%
3.5%€12.64€11.77€4.762
Oct ’24€3.58
€12.67
+253.8%
8.7%€13.77€11.56€4.622
Sep ’24€4.58
€12.67
+176.6%
8.7%€13.77€11.56€4.622
Aug ’24€5.85
€13.68
+133.8%
0.6%€13.76€13.59€4.862
Jul ’24€6.35
€13.68
+115.4%
0.6%€13.76€13.59€5.102
Jun ’24€7.75
€13.68
+76.5%
0.6%€13.76€13.59€5.102
May ’24€6.85
€14.09
+105.7%
3.6%€14.60€13.58€4.442
Apr ’24€8.10
€14.27
+76.2%
3.6%€14.79€13.76€4.742
Mar ’24€8.75
€16.64
+90.1%
2.2%€17.01€16.27€5.552
Feb ’24€9.20
€16.64
+80.8%
2.2%€17.01€16.27€5.402
Jan ’24€7.90
€16.64
+110.6%
2.2%€17.01€16.27€4.962
Dec ’23€8.50
€16.64
+95.7%
2.2%€17.01€16.27€4.282

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/24 01:02
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

RF Capital Group Inc. está cubierta por 6 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Atul ShahBMO Capital Markets Equity Research
Paul HoldenCIBC Capital Markets