FS KKR Capital Corp.

Informe acción DB:FS5A

Capitalización de mercado: €6.0b

FS KKR Capital Valoración

¿Está FS5A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FS5A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.08
Fair Value
36.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: FS5A (€21.79) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€34.08)

Muy por debajo del valor justo: FS5A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FS5A?

Métrica clave: Como FS5A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FS5A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FS5A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FS5A?
Ratio PE11.8x
GananciasUS$528.00m
Capitalización bursátilUS$6.23b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FS5A con sus similares?

Datos insuficientes para calcular este control de análisis de valoración
La tabla anterior muestra el ratio PE de FS5A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similaresn/a
FS5A FS KKR Capital
11.8x12.6%€6.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: Datos insuficientes para calcular el ratio Price-To-Earnings de FS5A en comparación con empresas similares para el análisis de valoración.

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FS5A con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$209.32m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$175.84m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
FS5A 11.8xPromedio de la industria 19.0xNo. of Companies7PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FS5A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FS5A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FS5A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.8x
Ratio PE justo 15.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FS5A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FS5A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€21.79
€20.45
-6.1%
5.2%€23.04€19.20n/a9
Jan ’26€21.09
€20.46
-3.0%
5.2%€23.05€19.21n/a9
Dec ’25€20.90
€20.46
-2.1%
5.2%€23.05€19.21n/a9
Nov ’25€18.80
€19.16
+1.9%
6.6%€22.19€18.03n/a9
Oct ’25€17.56
€18.64
+6.2%
6.9%€21.65€17.14n/a9
Sep ’25€18.15
€18.64
+2.7%
6.9%€21.65€17.14n/a9
Aug ’25€18.80
€19.19
+2.1%
7.2%€22.10€17.50n/a9
Jul ’25€18.50
€19.33
+4.5%
6.7%€22.47€17.79n/a10
Jun ’25€18.58
€19.12
+2.9%
6.7%€22.22€17.59n/a10
May ’25€17.81
€18.98
+6.6%
7.1%€22.38€17.72n/a10
Apr ’25€17.56
€18.83
+7.2%
8.3%€22.15€16.61n/a10
Mar ’25€17.66
€18.83
+6.6%
8.3%€22.15€16.61n/a10
Feb ’25€19.00
€19.99
+5.2%
5.2%€22.16€18.47n/a10
Jan ’25€18.52
€20.15
+8.8%
6.0%€22.44€17.77€21.0910
Dec ’24€18.10
€20.15
+11.3%
6.0%€22.44€17.77€20.9010
Nov ’24€18.18
€20.31
+11.7%
6.2%€22.72€17.99€18.8010
Oct ’24€18.52
€19.54
+5.5%
6.2%€21.87€17.31€17.5610
Sep ’24€18.72
€19.54
+4.4%
6.2%€21.87€17.31€18.1510
Aug ’24€18.64
€19.24
+3.2%
6.1%€21.88€17.32€18.8010
Jul ’24€17.46
€19.09
+9.3%
6.7%€21.81€16.81€18.509
Jun ’24€17.88
€19.09
+6.8%
6.7%€21.81€16.81€18.589
May ’24€16.80
€19.01
+13.2%
7.5%€21.88€16.18€17.819
Apr ’24€16.59
€19.70
+18.7%
6.6%€22.51€17.82€17.568
Mar ’24€18.50
€19.70
+6.5%
6.6%€22.51€17.82€17.668
Feb ’24€17.73
€19.33
+9.0%
7.0%€22.09€17.03€19.008
Jan ’24€16.14
€20.98
+30.0%
7.0%€23.97€18.48€18.528
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€20.86
Fair Value
4.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/21 19:52
Precio de las acciones al final del día2025/01/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

FS KKR Capital Corp. está cubierta por 20 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mark DeVriesBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Lana ChanBMO Capital Markets Equity Research