CI Financial Corp.

Informe acción DB:CF7

Capitalización de mercado: €3.0b

CI Financial Valoración

¿Está CF7 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CF7 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CF7 (€21.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€9.44)

Muy por debajo del valor justo: CF7 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CF7?

Métrica clave: Como CF7 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CF7. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CF7 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CF7?
Ratio precio-ventas (PS)1.2x
VentasCA$3.59b
Capitalización bursátilCA$4.43b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CF7 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CF7 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.7x
MLP MLP
0.6x2.3%€641.6m
DWS DWS Group GmbH KGaA
1.9x-4.3%€7.7b
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%€484.6m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€394.9m
CF7 CI Financial
1.2x-3.2%€4.4b

Price-To-Sales vs. Similares: CF7 es cara según su ratio Price-To-Sales (1.2x) en comparación con la media de empresas similares (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CF7 con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

22 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MLP MLP
0.6x2.3%US$672.51m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$508.01m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$413.77m
CF7 1.2xPromedio de la industria 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CF7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CF7 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CF7 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.2x
Ratio PS justo 3.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CF7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CF7 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€21.20
€20.64
-2.7%
10.9%€21.71€15.61n/a6
Nov ’25€15.00
€15.04
+0.3%
14.2%€17.85€10.58n/a8
Oct ’25€12.00
€12.80
+6.7%
10.9%€14.63€10.64n/a8
Sep ’25€11.30
€12.80
+13.3%
10.9%€14.63€10.64n/a8
Aug ’25€11.00
€12.75
+15.9%
9.7%€14.01€10.67n/a9
Jul ’25€9.60
€12.88
+34.2%
10.2%€14.24€10.85n/a9
Jun ’25€9.40
€12.88
+37.1%
10.2%€14.24€10.85n/a9
May ’25€11.00
€13.50
+22.7%
10.2%€15.65€10.89n/a9
Apr ’25€11.60
€13.15
+13.4%
10.3%€15.69€10.92n/a9
Mar ’25€11.40
€13.15
+15.4%
10.3%€15.69€10.92n/a9
Feb ’25€11.20
€12.42
+10.9%
8.2%€14.43€10.99n/a7
Jan ’25€10.10
€11.83
+17.1%
11.0%€14.25€10.18n/a7
Dec ’24€9.35
€11.74
+25.6%
9.6%€13.58€10.19n/a7
Nov ’24€8.40
€11.83
+40.8%
9.6%€13.63€10.22€15.007
Oct ’24€10.80
€13.43
+24.4%
9.9%€15.32€11.14€12.007
Sep ’24€11.70
€13.08
+11.8%
9.3%€14.95€10.87€11.308
Aug ’24€11.30
€13.40
+18.6%
11.6%€16.44€10.96€11.009
Jul ’24€10.20
€12.80
+25.5%
15.9%€15.82€9.29€9.609
Jun ’24€8.90
€12.80
+43.8%
15.9%€15.82€9.29€9.409
May ’24€8.65
€12.62
+45.9%
9.8%€14.95€10.63€11.009
Apr ’24€8.30
€13.35
+60.8%
10.8%€16.32€11.11€11.609
Mar ’24€10.20
€13.35
+30.9%
10.8%€16.32€11.11€11.409
Feb ’24€10.80
€12.98
+20.2%
11.0%€15.76€10.96€11.209
Jan ’24€9.35
€13.18
+41.0%
11.8%€16.02€11.65€10.109
Dec ’23€10.00
€13.18
+31.8%
11.8%€16.02€11.65€9.359
Nov ’23€10.00
€13.58
+35.8%
12.3%€16.35€11.15€8.409

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%