ASX Limited

Informe acción DB:AUX

Capitalización de mercado: €7.7b

ASX Valoración

¿Está AUX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AUX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AUX (€38.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€34.83)

Muy por debajo del valor justo: AUX cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AUX?

Métrica clave: Como AUX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AUX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AUX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AUX?
Ratio PE27x
GananciasAU$474.20m
Capitalización bursátilAU$12.80b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AUX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AUX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.3x
DB1 Deutsche Börse
22x5.3%€40.6b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x13.0%€7.9b
DBK Deutsche Bank
8.2x12.6%€31.7b
FTK flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b
AUX ASX
27x4.0%€12.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: AUX es cara según su ratio Price-To-Earnings (27x) en comparación con la media de empresas similares (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AUX con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$357.32m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.28m
VG8 Varengold Bank
2.1xn/aUS$26.97m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AUX 27.0xPromedio de la industria 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AUX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27x) en comparación con la media de la industria German Capital Markets (19.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AUX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AUX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27x
Ratio PE justo 15.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AUX es cara según su ratio Price-To-Earnings (27x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AUX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€38.60
€38.34
-0.7%
6.4%€45.45€35.15n/a13
Dec ’25€40.00
€38.77
-3.1%
6.3%€46.26€35.77n/a13
Nov ’25€38.00
€38.28
+0.7%
6.7%€46.16€35.08n/a13
Oct ’25€38.60
€37.25
-3.5%
6.9%€45.55€34.61n/a14
Sep ’25€36.80
€37.25
+1.2%
6.9%€45.55€34.61n/a14
Aug ’25€38.60
€37.74
-2.2%
7.6%€46.66€34.00n/a14
Jul ’25€36.40
€37.34
+2.6%
7.9%€46.35€33.78n/a14
Jun ’25€37.80
€38.50
+1.8%
8.4%€45.93€32.76n/a14
May ’25€37.80
€38.49
+1.8%
8.6%€45.78€32.65n/a13
Apr ’25€39.20
€37.84
-3.5%
8.8%€45.19€32.23n/a13
Mar ’25€38.40
€38.08
-0.8%
8.8%€45.48€32.44n/a13
Feb ’25€38.20
€37.53
-1.7%
7.8%€43.84€32.35n/a12
Jan ’25€38.20
€37.47
-1.9%
8.9%€44.80€32.75n/a12
Dec ’24€34.40
€36.42
+5.9%
8.6%€43.47€31.78€40.0013
Nov ’24€33.20
€36.95
+11.3%
8.1%€43.99€32.46€38.0013
Oct ’24€34.20
€37.33
+9.2%
7.5%€43.67€32.23€38.6013
Sep ’24€33.20
€36.61
+10.3%
6.8%€42.69€31.50€36.8014
Aug ’24€37.00
€39.03
+5.5%
7.0%€46.07€34.12€38.6014
Jul ’24€37.60
€40.30
+7.2%
6.1%€47.05€36.38€36.4014
Jun ’24€40.40
€42.35
+4.8%
4.7%€45.57€37.74€37.8013
May ’24€40.00
€42.56
+6.4%
3.4%€44.76€40.25€37.8012
Apr ’24€39.80
€42.90
+7.8%
3.8%€46.53€40.67€39.2013
Mar ’24€42.00
€44.94
+7.0%
4.9%€50.46€41.96€38.4014
Feb ’24€44.00
€46.28
+5.2%
5.1%€51.64€42.43€38.2014
Jan ’24€42.40
€47.10
+11.1%
7.1%€53.80€42.57€38.2014
Dec ’23€45.20
€47.29
+4.6%
7.3%€53.65€42.45€34.4013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 19:54
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

ASX Limited está cubierta por 31 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullACF Equity Research Limited
Brett Le MesurierAxiome Equities
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited