KKR Real Estate Finance Trust Inc.

Informe acción DB:8KR

Capitalización de mercado: €770.6m

KKR Real Estate Finance Trust Valoración

¿Está 8KR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8KR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8KR (€11) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€2.96)

Muy por debajo del valor justo: 8KR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8KR?

Métrica clave: Como 8KR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 8KR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8KR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 8KR?
Ratio precio-ventas (PS)12.2x
VentasUS$66.59m
Capitalización bursátilUS$813.30m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 8KR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 8KR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.7x
BFV Berliner Effektengesellschaft
6.5xn/a€809.7m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.9x12.0%€679.1m
ADE Bitcoin Group
45.1xn/a€285.5m
GLJ Grenke
1.3x14.1%€695.4m
8KR KKR Real Estate Finance Trust
12.2x19.5%€813.3m

Price-To-Sales vs. Similares: 8KR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (12.2x) comparado con la media de empresas similares (13.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 8KR con el de otras empresas de la industria Global Mortgage REITs ?

0 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
8KR 12.2xPromedio de la industria 5.6xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 8KR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (12.2x) en comparación con la media de la industria Global Mortgage REITs (5.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 8KR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 8KR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 12.2x
Ratio PS justo 2.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 8KR es cara según su ratio Price-To-Sales (12.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8KR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€11.00
€12.05
+9.5%
4.6%€12.89€11.05n/a6
Nov ’25€10.50
€12.05
+14.7%
4.6%€12.89€11.05n/a6
Oct ’25€11.00
€11.65
+5.9%
6.7%€12.54€10.30n/a6
Sep ’25€10.60
€11.49
+8.4%
5.4%€12.03€10.64n/a6
Aug ’25€10.50
€11.49
+9.4%
5.4%€12.03€10.64n/a6
Jul ’25€8.30
€10.07
+21.3%
8.1%€11.24€9.13n/a5
Jun ’25€8.55
€10.07
+17.8%
8.1%€11.24€9.13n/a5
May ’25€8.85
€10.07
+13.8%
8.1%€11.24€9.13n/a5
Apr ’25€9.15
€10.38
+13.4%
9.2%€11.99€9.23n/a6
Mar ’25€8.90
€10.35
+16.3%
8.5%€12.00€9.23n/a7
Feb ’25€11.30
€11.64
+3.0%
9.0%€13.32€10.11n/a6
Jan ’25€12.10
€11.94
-1.3%
10.6%€13.89€10.19n/a7
Dec ’24€11.50
€11.57
+0.6%
9.5%€13.69€10.04n/a7
Nov ’24€9.80
€12.00
+22.4%
9.5%€14.19€10.41€10.507
Oct ’24€11.10
€12.33
+11.1%
8.3%€13.74€10.99€11.007
Sep ’24€11.50
€12.33
+7.2%
8.3%€13.74€10.99€10.607
Aug ’24€11.30
€12.27
+8.5%
9.1%€13.52€10.82€10.507
Jul ’24€11.10
€11.46
+3.2%
12.5%€13.59€9.97€8.307
Jun ’24€10.50
€11.46
+9.1%
12.5%€13.59€9.97€8.557
May ’24€9.55
€11.46
+20.0%
12.5%€13.59€9.97€8.857
Apr ’24€10.00
€15.57
+55.7%
4.7%€16.92€14.57€9.157
Mar ’24€13.60
€15.72
+15.6%
5.2%€16.79€14.46€8.907
Feb ’24€14.50
€16.26
+12.1%
6.3%€18.21€14.56€11.307
Jan ’24€12.90
€17.32
+34.2%
4.8%€18.72€15.91€12.107
Dec ’23€15.70
€18.34
+16.8%
3.4%€19.52€17.57€11.507
Nov ’23€17.50
€18.85
+7.7%
3.4%€20.07€18.06€9.807

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

7.8%

1Y

26.8%