Invesco Mortgage Capital Inc.

Informe acción DB:7M20

Capitalización de mercado: €478.2m

Invesco Mortgage Capital Valoración

¿Está 7M20 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 7M20 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 7M20 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 7M20 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 7M20?

Métrica clave: Como 7M20 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 7M20. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 7M20 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 7M20?
Ratio PE8x
GananciasUS$62.52m
Capitalización bursátilUS$497.99m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 7M20 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 7M20 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.6x
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
MLP MLP
9.9x8.3%€642.7m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%€198.1m
7M20 Invesco Mortgage Capital
8x65.6%€498.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: 7M20 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con la media de empresas similares (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 7M20 con el de otras empresas de la industria Global Mortgage REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
7M20 8.0xPromedio de la industria 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 7M20 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con la media de la industria Global Mortgage REITs (10.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 7M20 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 7M20 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8x
Ratio PE justo 28.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 7M20 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 7M20 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€7.82
€8.43
+7.8%
9.6%€9.54€7.63n/a3
Nov ’25€7.40
€8.38
+13.2%
6.8%€9.15€7.77n/a3
Oct ’25€8.26
€8.39
+1.5%
6.8%€9.15€7.78n/a3
Sep ’25€7.81
€8.39
+7.4%
6.8%€9.15€7.78n/a3
Aug ’25€8.37
€8.28
-1.0%
9.1%€9.20€7.36n/a3
Jul ’25€8.67
€8.33
-3.9%
9.1%€9.26€7.41n/a3
Jun ’25€8.47
€7.59
-10.4%
3.0%€7.82€7.36n/a2
Apr ’25€9.02
€7.58
-16.0%
3.0%€7.81€7.35n/a2
Mar ’25€8.08
€7.58
-6.2%
3.0%€7.81€7.35n/a2
Feb ’25€7.91
€7.58
-4.2%
3.0%€7.81€7.35n/a2
Jan ’25€8.20
€7.20
-12.2%
3.2%€7.43€6.97n/a2
Sep ’24€10.34
€9.77
-5.5%
2.3%€10.00€9.54€7.812
May ’24€9.33
€10.26
+9.9%
7.5%€11.31€9.50€7.933
Apr ’24€9.90
€11.64
+17.5%
1.9%€11.79€11.32€9.023
Mar ’24€11.50
€11.64
+1.2%
1.9%€11.79€11.32€8.083
Feb ’24€13.50
€11.68
-13.5%
4.9%€12.45€11.06€7.913
Jan ’24€12.40
€12.07
-2.6%
8.6%€13.52€11.11€8.203
Dec ’23€12.76
€12.07
-5.4%
8.6%€13.52€11.11€7.553
Nov ’23€11.80
€11.85
+0.4%
19.8%€14.42€8.76€6.343

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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