Lument Finance Trust, Inc.

Informe acción DB:70X

Capitalización de mercado: €122.4m

Lument Finance Trust Valoración

¿Está 70X infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 70X si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 70X (€2.26) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€2.02)

Muy por debajo del valor justo: 70X cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 70X?

Métrica clave: Como 70X es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 70X. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 70X por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 70X?
Ratio PE7.4x
GananciasUS$18.13m
Capitalización bursátilUS$129.64m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 70X con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 70X frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.6x
CAG0 Clere
32.6xn/a€91.9m
QB7 Quirin Privatbank
20.6xn/a€167.6m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%€197.4m
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
70X Lument Finance Trust
7.4x16.2%€129.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: 70X es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de empresas similares (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 70X con el de otras empresas de la industria Global Mortgage REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
70X 7.4xPromedio de la industria 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 70X es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con la media de la industria Global Mortgage REITs (10.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 70X comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 70X vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.4x
Ratio PE justo 11.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 70X es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 70X de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.26
€2.73
+20.8%
4.3%€2.85€2.61n/a2
Nov ’25€2.14
€2.53
+18.3%
9.1%€2.76€2.30n/a2
Oct ’25€2.18
€2.39
+9.6%
8.8%€2.69€2.24n/a3
Sep ’25€2.14
€2.44
+14.2%
7.7%€2.73€2.27n/a4
Aug ’25€2.38
€2.47
+3.6%
7.7%€2.75€2.29n/a4
Jul ’25€2.12
€2.49
+17.5%
7.7%€2.78€2.32n/a4
Jun ’25€2.22
€2.49
+12.2%
7.7%€2.78€2.32n/a4
May ’25€2.14
€2.51
+17.1%
4.4%€2.58€2.35n/a3
Apr ’25€2.28
€2.45
+7.6%
4.4%€2.53€2.30n/a3
Mar ’25€2.04
€2.30
+12.7%
8.2%€2.53€2.07n/a3
Feb ’25€2.18
€2.30
+5.4%
8.2%€2.53€2.07n/a3
Jan ’25€2.10
€2.30
+9.4%
8.2%€2.53€2.07n/a3
Dec ’24€1.90
€2.30
+21.0%
8.2%€2.53€2.07n/a3
Nov ’24€1.89
€2.28
+20.5%
8.2%€2.50€2.05€2.143
Oct ’24€1.92
€2.28
+18.6%
8.2%€2.50€2.05€2.183
Sep ’24€1.99
€2.28
+14.4%
8.2%€2.50€2.05€2.143
Aug ’24€1.95
€2.15
+10.2%
10.1%€2.30€1.84€2.383
Jul ’24€1.71
€2.15
+25.7%
10.1%€2.30€1.84€2.123
Jun ’24€1.70
€2.15
+26.4%
10.1%€2.30€1.84€2.223
May ’24€1.65
€2.84
+72.0%
29.6%€4.17€1.85€2.144
Apr ’24€1.78
€2.84
+59.4%
29.6%€4.17€1.85€2.284
Mar ’24€1.95
€2.53
+29.7%
14.8%€2.99€2.07€2.043
Feb ’24€2.00
€2.53
+26.5%
14.8%€2.99€2.07€2.183
Jan ’24€1.73
€2.61
+50.9%
14.8%€3.09€2.14€2.103
Dec ’23€1.84
€2.84
+54.2%
16.3%€3.38€2.17€1.904
Nov ’23€2.16
€3.04
+40.9%
13.2%€3.55€2.54€1.894

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Mutares SE KGaA

€467.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-3.9%

1Y

-28.7%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

20.9%

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.55

7D

0.3%

1Y

9.2%