AEON Financial Service Co., Ltd.

Informe acción DB:67J

Capitalización de mercado: €1.7b

AEON Financial Service Valoración

¿Está 67J infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 67J si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 67J (€7.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€9.79)

Muy por debajo del valor justo: 67J cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 67J?

Métrica clave: Como 67J es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 67J. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 67J por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 67J?
Ratio PE11.6x
GananciasJP¥23.38b
Capitalización bursátilJP¥272.32b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 67J con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 67J frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.5x
OT8 Eleving Group
9.3x29.7%€190.9m
E4I Multitude
9.4x19.8%€103.4m
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.5%€1.5b
HYQ Hypoport
42.6x30.4%€1.3b
67J AEON Financial Service
11.6x14.1%€272.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 67J es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con la media de empresas similares (18.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 67J con el de otras empresas de la industria European Consumer Finance ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
67J 11.6xPromedio de la industria 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 67J es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.6x) en comparación con la media de la industria European Consumer Finance (9.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 67J comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 67J vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.6x
Ratio PE justo 14.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 67J es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 67J de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€7.70
€7.94
+3.1%
6.0%€8.65€7.42n/a8
Nov ’25€7.25
€7.75
+6.8%
6.0%€8.45€7.24n/a8
Oct ’25€7.70
€8.42
+9.4%
7.3%€9.11€7.39n/a8
Sep ’25€8.05
€8.37
+4.0%
6.7%€8.86€7.19n/a8
Aug ’25€8.20
€7.80
-4.9%
7.3%€8.37€6.79n/a8
Jul ’25€7.45
€7.65
+2.7%
7.5%€8.35€6.69n/a8
Jun ’25€7.60
€7.96
+4.8%
7.0%€8.57€6.87n/a7
May ’25€7.65
€7.96
+4.1%
7.0%€8.57€6.87n/a7
Apr ’25€8.25
€8.35
+1.2%
9.5%€9.49€6.98n/a8
Mar ’25€7.90
€8.39
+6.2%
9.0%€9.57€7.04n/a9
Feb ’25€8.20
€8.32
+1.5%
9.3%€9.68€7.12n/a9
Jan ’25€7.90
€8.61
+8.9%
9.1%€10.00€7.35n/a9
Dec ’24€7.75
€8.36
+7.9%
9.3%€9.77€7.18n/a10
Nov ’24€7.70
€8.36
+8.6%
9.3%€9.77€7.18€7.2510
Oct ’24€8.00
€8.64
+7.9%
7.9%€9.85€7.69€7.709
Sep ’24€7.90
€8.65
+9.4%
8.1%€9.94€7.76€8.058
Aug ’24€7.90
€8.65
+9.4%
8.1%€9.94€7.76€8.208
Jul ’24€8.00
€9.20
+15.1%
6.2%€9.95€8.35€7.458
Jun ’24€7.95
€9.56
+20.2%
6.0%€10.43€8.74€7.608
May ’24€7.95
€9.81
+23.5%
7.3%€11.13€8.83€7.659
Apr ’24€8.30
€10.54
+27.0%
6.7%€11.69€9.26€8.259
Mar ’24€8.85
€10.54
+19.1%
6.7%€11.69€9.26€7.909
Feb ’24€9.00
€10.49
+16.6%
6.4%€11.62€9.21€8.2010
Jan ’24€9.70
€10.46
+7.8%
4.6%€11.18€9.58€7.9011
Dec ’23€9.85
€10.46
+6.2%
4.6%€11.18€9.58€7.7511
Nov ’23€9.60
€10.46
+9.0%
4.6%€11.18€9.58€7.7011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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