AEON Financial Service Co., Ltd.

Informe acción DB:67J

Capitalización de mercado: €1.7b

AEON Financial Service Valoración

¿Está 67J infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 67J si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.56
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 67J (€7.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€9.56)

Muy por debajo del valor justo: 67J cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 67J?

Métrica clave: Como 67J es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 67J. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 67J por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 67J?
Ratio PE10.3x
GananciasJP¥25.80b
Capitalización bursátilJP¥266.61b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 67J con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 67J frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.7x
OT8 Eleving Group
7.6x22.2%€174.4m
FTK flatexDEGIRO
17.1x9.8%€2.0b
HYQ Hypoport
46.5x27.9%€1.4b
MLP MLP
11.5x7.8%€743.6m
67J AEON Financial Service
10.3x14.8%€266.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 67J es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de empresas similares (20.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 67J con el de otras empresas de la industria European Consumer Finance ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
67J 10.3xPromedio de la industria 9.9xNo. of Companies7PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 67J es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10.3x) en comparación con la media de la industria European Consumer Finance (9.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 67J comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 67J vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.3x
Ratio PE justo 14.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 67J es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 67J de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€7.75
€7.69
-0.8%
4.9%€8.56€7.34n/a8
Feb ’26€7.60
€7.69
+1.2%
4.9%€8.56€7.34n/a8
Jan ’26€7.60
€7.80
+2.6%
5.3%€8.58€7.36n/a8
Dec ’25€7.80
€7.75
-0.7%
6.0%€8.45€7.24n/a8
Nov ’25€7.25
€7.75
+6.8%
6.0%€8.45€7.24n/a8
Oct ’25€7.70
€8.42
+9.4%
7.3%€9.11€7.39n/a8
Sep ’25€8.05
€8.37
+4.0%
6.7%€8.86€7.19n/a8
Aug ’25€8.20
€7.80
-4.9%
7.3%€8.37€6.79n/a8
Jul ’25€7.45
€7.65
+2.7%
7.5%€8.35€6.69n/a8
Jun ’25€7.60
€7.96
+4.8%
7.0%€8.57€6.87n/a7
May ’25€7.65
€7.96
+4.1%
7.0%€8.57€6.87n/a7
Apr ’25€8.25
€8.35
+1.2%
9.5%€9.49€6.98n/a8
Mar ’25€7.90
€8.39
+6.2%
9.0%€9.57€7.04n/a9
Feb ’25€8.20
€8.32
+1.5%
9.3%€9.68€7.12€7.609
Jan ’25€7.90
€8.61
+8.9%
9.1%€10.00€7.35€7.609
Dec ’24€7.75
€8.36
+7.9%
9.3%€9.77€7.18€7.8010
Nov ’24€7.70
€8.36
+8.6%
9.3%€9.77€7.18€7.2510
Oct ’24€8.00
€8.64
+7.9%
7.9%€9.85€7.69€7.709
Sep ’24€7.90
€8.65
+9.4%
8.1%€9.94€7.76€8.058
Aug ’24€7.90
€8.65
+9.4%
8.1%€9.94€7.76€8.208
Jul ’24€8.00
€9.20
+15.1%
6.2%€9.95€8.35€7.458
Jun ’24€7.95
€9.56
+20.2%
6.0%€10.43€8.74€7.608
May ’24€7.95
€9.81
+23.5%
7.3%€11.13€8.83€7.659
Apr ’24€8.30
€10.54
+27.0%
6.7%€11.69€9.26€8.259
Mar ’24€8.85
€10.54
+19.1%
6.7%€11.69€9.26€7.909
Feb ’24€9.00
€10.49
+16.6%
6.4%€11.62€9.21€8.2010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€7.89
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/20 11:39
Precio de las acciones al final del día2025/02/20 00:00
Beneficios2024/11/30
Ingresos anuales2024/02/29

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

AEON Financial Service Co., Ltd. está cubierta por 25 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Yuki YaginumaBofA Global Research
Takehiro TsudaCitigroup Global Markets Japan Inc.
Koichi NiwaCitigroup Inc