Timbercreek Financial Corp.

Informe acción DB:58O

Capitalización de mercado: €439.0m

Timbercreek Financial Valoración

¿Está 58O infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 58O si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 58O (€5.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€6.36)

Muy por debajo del valor justo: 58O cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 58O?

Métrica clave: Como 58O es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 58O. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 58O por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 58O?
Ratio PE11x
GananciasCA$58.76m
Capitalización bursátilCA$644.15m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 58O con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 58O frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.4x
PBB Deutsche Pfandbriefbank
11.2x35.3%€691.9m
GLJ Grenke
9.8x25.2%€731.6m
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€392.2m
58O Timbercreek Financial
11x1.5%€644.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: 58O es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de empresas similares (20.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 58O con el de otras empresas de la industria European Diversified Financial ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
58O 11.0xPromedio de la industria 10.8xNo. of Companies13PE01020304050+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 58O es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11x) en comparación con la media de la industria German Diversified Financial (12.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 58O comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 58O vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11x
Ratio PE justo 11.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 58O es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 58O de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€5.20
€5.49
+5.5%
2.6%€5.62€5.29n/a3
Nov ’25€4.82
€5.49
+13.9%
2.6%€5.62€5.29n/a3
Oct ’25€5.25
€5.43
+3.4%
2.3%€5.61€5.34n/a3
Sep ’25€5.05
€5.67
+12.2%
9.1%€6.54€5.29n/a4
Aug ’25€4.92
€5.64
+14.7%
10.6%€6.61€5.01n/a4
Jul ’25€4.66
€5.62
+20.6%
11.8%€6.68€5.06n/a4
Jun ’25€4.56
€5.62
+23.3%
11.8%€6.68€5.06n/a4
May ’25€5.00
€5.86
+17.2%
11.4%€6.72€5.09n/a3
Apr ’25€5.45
€5.86
+7.5%
11.4%€6.72€5.09n/a3
Mar ’25€5.20
€5.82
+11.9%
10.4%€6.57€5.10n/a3
Feb ’25€4.74
€5.23
+10.3%
15.1%€6.59€4.77n/a4
Jan ’25€4.40
€5.13
+16.5%
15.1%€6.46€4.68n/a4
Dec ’24€4.24
€5.13
+20.9%
15.1%€6.46€4.68n/a4
Nov ’24€4.04
€5.54
+37.1%
14.1%€6.82€4.77€4.824
Oct ’24€4.66
€6.13
+31.5%
9.7%€6.94€5.55€5.253
Sep ’24€4.82
€5.76
+19.5%
11.0%€6.78€5.08€5.054
Aug ’24€4.98
€5.86
+17.8%
11.2%€6.92€5.17€4.924
Jul ’24€5.00
€5.84
+16.8%
11.2%€6.90€5.15€4.664
Jun ’24€4.92
€5.84
+18.7%
11.2%€6.90€5.15€4.564
May ’24€5.10
€5.90
+15.7%
11.4%€6.96€5.10€5.004
Apr ’24€5.30
€5.90
+11.4%
11.4%€6.96€5.10€5.454
Mar ’24€5.55
€6.00
+8.1%
10.2%€6.94€5.22€5.204
Feb ’24€5.35
€5.89
+10.2%
10.4%€6.86€5.17€4.744
Jan ’24€4.74
€6.10
+28.7%
9.3%€6.91€5.38€4.405
Dec ’23€5.45
€6.45
+18.4%
7.9%€7.23€5.99€4.245
Nov ’23€5.55
€6.71
+20.9%
7.8%€7.55€6.09€4.045

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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