Resumen de acción 45U0
Orchid Island Capital, Inc. es una sociedad financiera especializada que invierte en valores respaldados por hipotecas residenciales (RMBS) en Estados Unidos. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 1/6 |
| Crecimiento futuro | 0/6 |
| Rendimiento pasado | 3/6 |
| Salud financiera | 2/6 |
| Dividendos | 2/6 |
Recompensas
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Competidores de Orchid Island Capital, Inc.
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$7.58 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$8.24 |
| Mínimo de 52 semanas | US$6.72 |
| Beta | 1.84 |
| Cambio en 1 mes | 2.05% |
| Variación en 3 meses | 4.09% |
| Cambio de 1 año | 0.22% |
| Variación en 3 años | -63.19% |
| Variación en 5 años | n/a |
| Variación desde la OPV | -72.08% |
Noticias y actualizaciones recientes
Recent updates
Rentabilidad de los accionistas
| 45U0 | DE Mortgage REITs | Mercado DE | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.4% | -1.7% | 0.7% |
| 1Y | 0.2% | -8.1% | 8.4% |
Rentabilidad vs. Industria: 45U0 superó a la industria German Mortgage REITs, que obtuvo un rendimiento del -8.1% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: 45U0 obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado German, que fueron del 8.4% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| 45U0 volatility | |
|---|---|
| 45U0 Average Weekly Movement | 6.0% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.3% |
| Market Average Movement | 4.9% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 12.0% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 2.4% |
Precio estable de las acciones: 45U0 no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de 45U0 (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 2010 | n/a | Robert Cauley | www.orchidislandcapital.com |
Orchid Island Capital, Inc. es una sociedad financiera especializada que invierte en valores respaldados por hipotecas residenciales (RMBS) en Estados Unidos. Los RMBS de la empresa están respaldados por préstamos hipotecarios residenciales unifamiliares, denominados Agency RMBS. Su cartera incluye RMBS de agencia tradicionales, como certificados hipotecarios y obligaciones hipotecarias garantizadas, y RMBS de agencia estructurados que comprenden valores sólo de interés, valores sólo de interés inversos y valores sólo de principal.
Resumen de fundamentos de Orchid Island Capital, Inc.
| Estadísticas fundamentales de 45U0 | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | €595.76m |
| Beneficios(TTM) | €57.76m |
| Ingresos (TTM) | €73.80m |
10.3x
Ratio precio-beneficio (PE)8.1x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está 45U0 sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de 45U0 | |
|---|---|
| Ingresos | US$75.70m |
| Coste de los ingresos | US$3.33m |
| Beneficio bruto | US$72.36m |
| Otros gastos | US$13.12m |
| Beneficios | US$59.24m |
Últimos beneficios comunicados
Sep 30, 2024
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | 0.75 |
| Margen bruto | 95.60% |
| Margen de beneficio neto | 78.27% |
| Ratio deuda/patrimonio | 797.4% |
¿Cómo se ha desempeñado 45U0 a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
18.5%
Rentabilidad actual por dividendo142%
Ratio de pagos¿Paga 45U0 dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de 45U0| fechas de dividendos de Orchid Island Capital | |
|---|---|
| Fecha ex dividendo | Dec 31 2024 |
| Fecha de pago de dividendos | Jan 30 2025 |
| Días hasta ex dividendo | 4 days |
| Días hasta la fecha de pago de dividendos | 26 days |
¿Paga 45U0 dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de 45U0Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/01/02 17:23 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/01/02 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Orchid Island Capital, Inc. está cubierta por 6 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| Jason Stewart | Janney Montgomery Scott LLC |
| Trevor Cranston | JMP Securities |