GMO Payment Gateway, Inc.

Informe acción DB:3RH

Capitalización de mercado: €3.6b

GMO Payment Gateway Valoración

¿Está 3RH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3RH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.17
Fair Value
7.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 3RH (€47.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€44.17)

Muy por debajo del valor justo: 3RH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3RH?

Métrica clave: Como 3RH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3RH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3RH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3RH?
Ratio PE31.5x
GananciasJP¥18.71b
Capitalización bursátilJP¥589.41b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3RH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3RH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.3x
HYQ Hypoport
39.7x28.0%€1.2b
FTK flatexDEGIRO
14.1x8.2%€1.6b
GLJ Grenke
9.9x24.6%€739.5m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.6x12.9%€8.1b
3RH GMO Payment Gateway
31.5x16.1%€589.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3RH es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.5x) en comparación con la media de empresas similares (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3RH con el de otras empresas de la industria European Diversified Financial ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3RH 31.5xPromedio de la industria 12.0xNo. of Companies12PE01020304050+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3RH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.5x) en comparación con la media de la industria German Diversified Financial (10.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3RH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3RH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.5x
Ratio PE justo 18x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3RH es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3RH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€47.40
€62.44
+31.7%
13.3%€76.69€49.48n/a10
Jan ’26€47.60
€63.32
+33.0%
11.9%€77.02€55.28n/a10
Dec ’25€49.00
€64.08
+30.8%
12.2%€78.73€55.61n/a10
Nov ’25€53.00
€64.08
+20.9%
12.2%€78.73€55.61n/a10
Oct ’25€55.00
€64.08
+16.5%
12.2%€78.73€55.61n/a10
Sep ’25€56.50
€63.69
+12.7%
12.1%€77.98€55.08n/a11
Aug ’25€48.40
€60.30
+24.6%
15.8%€80.33€51.07n/a11
Jul ’25€47.80
€62.20
+30.1%
15.0%€81.52€51.82n/a11
Jun ’25€39.20
€63.59
+62.2%
14.5%€82.23€52.27n/a11
May ’25€42.60
€66.64
+56.4%
15.1%€87.03€53.28n/a11
Apr ’25€58.50
€69.68
+19.1%
14.9%€89.83€55.00n/a12
Mar ’25€62.50
€69.90
+11.8%
14.9%€90.06€55.14n/a13
Feb ’25€54.50
€72.05
+32.2%
16.7%€92.42€54.07n/a13
Jan ’25€62.00
€74.32
+19.9%
16.3%€93.94€54.96€47.6012
Dec ’24€51.50
€73.72
+43.1%
16.5%€95.54€52.67€49.0013
Nov ’24€38.80
€78.74
+102.9%
16.0%€98.97€60.90€53.0014
Oct ’24€51.00
€78.74
+54.4%
16.0%€98.97€60.90€55.0014
Sep ’24€58.00
€82.40
+42.1%
14.2%€101.60€66.67€56.5014
Aug ’24€68.00
€86.94
+27.9%
13.2%€104.20€68.38€48.4014
Jul ’24€71.50
€86.94
+21.6%
13.2%€104.20€68.38€47.8014
Jun ’24€71.00
€89.45
+26.0%
13.2%€107.44€70.51€39.2014
May ’24€70.00
€92.86
+32.7%
13.4%€110.93€72.80€42.6014
Apr ’24€77.75
€93.26
+19.9%
13.4%€111.09€72.90€58.5014
Mar ’24€76.25
€93.26
+22.3%
13.4%€111.09€72.90€62.5014
Feb ’24€85.70
€94.77
+10.6%
12.7%€115.03€75.49€54.5014
Jan ’24€75.55
€92.64
+22.6%
14.4%€113.09€63.61€62.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€61.58
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/11 23:52
Precio de las acciones al final del día2025/01/10 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

GMO Payment Gateway, Inc. está cubierta por 26 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Yuki YaginumaBofA Global Research
Hideo NodaCLSA
Takeshi SaitoCredit Suisse