Greencoat UK Wind PLC

Informe acción DB:3GC

Capitalización de mercado: €2.8b

Greencoat UK Wind Valoración

¿Está 3GC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3GC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.33
Fair Value
47.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 3GC (€1.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.33)

Muy por debajo del valor justo: 3GC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3GC?

Métrica clave: Como 3GC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 3GC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3GC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 3GC?
Ratio precio-ventas (PS)38.2x
VentasUK£61.67m
Capitalización bursátilUK£2.35b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 3GC con sus similares?

Datos insuficientes para calcular este control de análisis de valoración
La tabla anterior muestra el ratio PS de 3GC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similaresn/a
3GC Greencoat UK Wind
38.2x50.9%€2.4b

Price-To-Sales vs. Similares: Datos insuficientes para calcular el ratio Price-To-Sales de 3GC en comparación con empresas similares para el análisis de valoración.

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 3GC con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

19 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MLP MLP
0.7x4.5%US$819.66m
MUX Mutares SE KGaA
0.1x12.4%US$664.41m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
O4B OVB Holding
0.8x4.5%US$349.80m
3GC 38.2xPromedio de la industria 2.3xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 3GC es cara en función de su ratio Price-To-Sales (38.2x) en comparación con la media de la industria German Capital Markets (2.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 3GC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 3GC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 38.2x
Ratio PS justo 5.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 3GC es cara según su ratio Price-To-Sales (38.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3GC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.23
€2.05
+66.6%
2.6%€2.12€2.00n/a3
Mar ’26€1.33
€2.05
+54.1%
2.6%€2.12€2.00n/a3
Feb ’26€1.48
€2.04
+37.8%
1.9%€2.09€2.00n/a3
Jan ’26€1.50
€2.11
+41.0%
3.1%€2.19€2.03n/a3
Dec ’25€1.50
€2.11
+40.7%
5.4%€2.26€1.99n/a3
Nov ’25€1.58
€2.11
+33.6%
5.4%€2.26€1.99n/a3
Oct ’25€1.63
€2.11
+29.5%
5.4%€2.26€1.99n/a3
Sep ’25€1.62
€2.11
+29.9%
5.4%€2.26€1.98n/a3
Aug ’25€1.64
€2.11
+28.4%
5.4%€2.26€1.98n/a3
Jul ’25€1.60
€2.10
+31.5%
5.3%€2.23€1.96n/a3
Jun ’25€1.57
€2.10
+34.0%
5.3%€2.23€1.96n/a3
May ’25€1.59
€2.08
+31.1%
5.5%€2.22€1.94n/a3
Apr ’25€1.57
€2.09
+33.0%
5.5%€2.22€1.94€1.303
Mar ’25€1.54
€2.11
+37.0%
5.8%€2.22€1.94€1.333
Feb ’25€1.62
€2.08
+28.4%
7.5%€2.31€1.91€1.484
Jan ’25€1.70
€2.08
+22.4%
7.5%€2.31€1.91€1.504
Dec ’24€1.61
€2.10
+30.3%
7.5%€2.32€1.93€1.504
Nov ’24€1.52
€2.10
+38.0%
7.5%€2.32€1.93€1.584
Oct ’24€1.64
€2.10
+27.9%
7.5%€2.32€1.93€1.634
Sep ’24€1.58
€2.10
+32.7%
7.5%€2.32€1.93€1.624
Aug ’24€1.79
€2.15
+20.0%
5.9%€2.33€1.98€1.644
Jul ’24€1.60
€2.17
+35.5%
7.8%€2.44€1.97€1.604
Jun ’24€1.72
€2.16
+25.3%
7.5%€2.42€1.98€1.574
May ’24€1.75
€2.13
+22.0%
8.6%€2.39€1.96€1.593
Apr ’24€1.75
€2.13
+22.0%
8.6%€2.39€1.96€1.573
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.98
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/04 07:13
Precio de las acciones al final del día2025/04/04 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Greencoat UK Wind PLC está cubierta por 6 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Conor FinnBarclays
Ross HarveyDavy
Dilip KejriwalMacquarie Research