Adyen N.V.

Informe acción DB:1N8

Capitalización de mercado: €38.9b

Adyen Valoración

¿Está 1N8 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1N8 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1N8 (€1238.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€960.85)

Muy por debajo del valor justo: 1N8 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1N8?

Métrica clave: Como 1N8 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1N8. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1N8 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1N8?
Ratio PE47.2x
Ganancias€825.76m
Capitalización bursátil€38.94b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1N8 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1N8 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23x
DB1 Deutsche Börse
20.8x4.6%€38.5b
DBK Deutsche Bank
8x13.4%€31.2b
SQ Block
49.6x27.6%US$51.7b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.1%€8.0b
1N8 Adyen
47.2x19.8%€38.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1N8 es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.2x) en comparación con la media de empresas similares (23x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1N8 con el de otras empresas de la industria European Diversified Financial ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1N8 47.2xPromedio de la industria 10.6xNo. of Companies14PE01020304050+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1N8 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47.2x) en comparación con la media de la industria German Diversified Financial (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1N8 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1N8 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 47.2x
Ratio PE justo 24.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1N8 es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1N8 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1,238.40
€1,640.93
+32.5%
11.8%€2,100.00€1,065.00n/a29
Nov ’25€1,400.80
€1,631.45
+16.5%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a29
Oct ’25€1,360.00
€1,607.14
+18.2%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a28
Sep ’25€1,300.60
€1,596.43
+22.7%
11.5%€1,950.00€1,065.00n/a28
Aug ’25€1,115.80
€1,601.14
+43.5%
11.0%€1,900.00€1,065.00n/a29
Jul ’25€1,136.00
€1,634.76
+43.9%
9.6%€1,900.00€1,300.00n/a29
Jun ’25€1,194.60
€1,619.23
+35.5%
11.4%€1,900.00€1,200.00n/a30
May ’25€1,126.40
€1,626.23
+44.4%
11.7%€2,000.00€1,200.00n/a30
Apr ’25€1,564.40
€1,614.19
+3.2%
12.3%€2,000.00€1,200.00n/a31
Mar ’25€1,471.80
€1,548.23
+5.2%
13.1%€2,000.00€1,200.00n/a31
Feb ’25€1,195.80
€1,264.00
+5.7%
17.2%€1,660.00€730.00n/a30
Jan ’25€1,174.20
€1,100.78
-6.3%
22.4%€1,660.00€730.00n/a30
Dec ’24€1,079.40
€1,048.49
-2.9%
23.7%€1,660.00€695.00n/a29
Nov ’24€650.40
€987.39
+51.8%
26.5%€1,660.00€650.00€1,400.8029
Oct ’24€702.00
€1,042.65
+48.5%
24.4%€1,660.00€720.00€1,360.0025
Sep ’24€780.00
€1,122.51
+43.9%
23.8%€1,900.00€750.00€1,300.6026
Aug ’24€1,646.20
€1,682.57
+2.2%
16.0%€2,170.00€1,050.00€1,115.8025
Jul ’24€1,553.20
€1,686.91
+8.6%
15.9%€2,169.49€1,050.00€1,136.0025
Jun ’24€1,550.20
€1,640.40
+5.8%
18.0%€2,169.49€897.00€1,194.6027
May ’24€1,444.20
€1,619.65
+12.1%
17.4%€2,100.00€897.00€1,126.4025
Apr ’24€1,456.00
€1,611.32
+10.7%
17.8%€2,100.00€897.00€1,564.4025
Mar ’24€1,335.80
€1,612.92
+20.7%
18.4%€2,300.00€897.00€1,471.8026
Feb ’24€1,443.20
€1,762.22
+22.1%
20.2%€2,550.00€897.00€1,195.8027
Jan ’24€1,310.60
€1,895.19
+44.6%
19.4%€2,550.00€897.00€1,174.2027
Dec ’23€1,512.20
€1,896.04
+25.4%
20.6%€2,550.00€897.00€1,079.4026
Nov ’23€1,434.00
€1,901.88
+32.6%
21.0%€2,550.00€897.00€650.4025

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.05

7D

-1.6%

1Y

10.8%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-32.5%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.00

7D

3.8%

1Y

25.8%