Avanza Bank Holding AB (publ)

Informe acción DB:1JJA

Capitalización de mercado: €3.0b

Avanza Bank Holding Valoración

¿Está 1JJA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1JJA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1JJA (€18.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€28.84)

Muy por debajo del valor justo: 1JJA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1JJA?

Métrica clave: Como 1JJA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1JJA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1JJA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1JJA?
Ratio PE16.1x
GananciasSEK 2.13b
Capitalización bursátilSEK 34.31b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1JJA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1JJA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares53.9x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
87.1xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€822.9m
JDC JDC Group
56.6x24.8%€321.8m
1JJA Avanza Bank Holding
16.1x3.2%€34.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1JJA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con la media de empresas similares (54.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1JJA con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$412.19m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.47m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
1JJA 16.1xPromedio de la industria 21.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1JJA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1JJA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1JJA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.1x
Ratio PE justo 14x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1JJA es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1JJA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€18.84
€20.97
+11.3%
15.8%€26.80€16.08n/a10
Nov ’25€18.76
€21.01
+12.0%
15.4%€26.61€15.97n/a10
Oct ’25€22.19
€21.78
-1.9%
15.8%€27.32€16.75n/a10
Sep ’25€20.97
€21.38
+1.9%
15.2%€27.60€16.56n/a11
Aug ’25€20.46
€21.38
+4.5%
15.2%€27.60€16.56n/a11
Jul ’25€22.78
€20.82
-8.6%
16.6%€28.41€16.43n/a10
Jun ’25€23.49
€19.64
-16.4%
17.9%€27.58€15.60n/a10
May ’25€20.08
€18.81
-6.3%
14.8%€22.15€14.22n/a10
Apr ’25€19.62
€17.51
-10.8%
11.3%€20.02€14.46n/a9
Mar ’25€20.97
€17.51
-16.5%
11.3%€20.02€14.46n/a9
Feb ’25€18.26
€17.45
-4.4%
11.1%€20.06€14.49n/a9
Jan ’25€20.57
€17.22
-16.3%
9.3%€18.76€14.29n/a9
Dec ’24€17.75
€16.62
-6.4%
10.2%€18.24€13.72n/a9
Nov ’24€15.60
€16.43
+5.3%
11.6%€19.50€13.39€18.769
Oct ’24€16.52
€16.93
+2.5%
11.3%€19.35€13.63€22.198
Sep ’24€17.53
€17.27
-1.5%
11.6%€19.64€13.83€20.978
Aug ’24€20.25
€17.42
-14.0%
11.6%€19.96€14.06€20.468
Jul ’24€18.10
€18.49
+2.2%
18.0%€25.73€14.41€22.789
Jun ’24€19.38
€18.56
-4.2%
18.1%€25.85€14.30€23.499
May ’24€18.82
€19.04
+1.2%
17.8%€26.51€14.67€20.089
Apr ’24€21.13
€19.47
-7.9%
18.1%€27.14€14.50€19.629
Mar ’24€24.78
€19.91
-19.6%
17.6%€27.66€15.42€20.979
Feb ’24€21.85
€18.26
-16.4%
11.8%€21.52€15.24€18.268
Jan ’24€20.23
€17.46
-13.7%
16.0%€23.77€14.08€20.578
Dec ’23€19.51
€17.46
-10.5%
16.0%€23.77€14.08€17.758
Nov ’23€20.58
€17.17
-16.6%
16.3%€23.78€14.08€15.608

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

21.7%