Avanza Bank Holding AB (publ)

Informe acción DB:1JJA

Capitalización de mercado: €3.3b

Avanza Bank Holding Valoración

¿Está 1JJA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1JJA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1JJA (€19.67) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€19.38)

Muy por debajo del valor justo: 1JJA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1JJA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 1JJA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios4.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1JJA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1JJA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares68.2x
FTK flatexDEGIRO
14.7x12.3%€1.4b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
113.4xn/a€2.7b
BFV Berliner Effektengesellschaft
62.7xn/a€816.3m
JDC JDC Group
82x25.5%€308.9m
1JJA Avanza Bank Holding
19x4.5%€38.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1JJA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con la media de empresas similares (65.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1JJA con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1JJA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (22.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1JJA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1JJA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19x
Ratio PE justo 15x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1JJA es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1JJA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€20.77
€18.74
-9.8%
14.8%€22.07€14.17n/a10
Apr ’25€19.62
€17.62
-10.2%
11.3%€20.14€14.55n/a9
Mar ’25€20.97
€17.80
-15.1%
11.3%€20.35€14.70n/a9
Feb ’25€18.26
€17.45
-4.4%
11.1%€20.06€14.49n/a9
Jan ’25€20.57
€17.22
-16.3%
9.3%€18.76€14.29n/a9
Dec ’24€17.75
€16.62
-6.4%
10.2%€18.24€13.72n/a9
Nov ’24€15.60
€16.43
+5.3%
11.6%€19.50€13.39n/a9
Oct ’24€16.52
€16.93
+2.5%
11.3%€19.35€13.63n/a8
Sep ’24€17.53
€17.27
-1.5%
11.6%€19.64€13.83n/a8
Aug ’24€20.25
€17.42
-14.0%
11.6%€19.96€14.06n/a8
Jul ’24€18.10
€18.49
+2.2%
18.0%€25.73€14.41n/a9
Jun ’24€19.38
€18.56
-4.2%
18.1%€25.85€14.30n/a9
May ’24€18.82
€19.04
+1.2%
17.8%€26.51€14.67€20.089
Apr ’24€21.13
€19.47
-7.9%
18.1%€27.14€14.50€19.629
Mar ’24€24.78
€19.91
-19.6%
17.6%€27.66€15.42€20.979
Feb ’24€21.85
€18.26
-16.4%
11.8%€21.52€15.24€18.268
Jan ’24€20.23
€17.46
-13.7%
16.0%€23.77€14.08€20.578
Dec ’23€19.51
€17.46
-10.5%
16.0%€23.77€14.08€17.758
Nov ’23€20.58
€17.17
-16.6%
16.3%€23.78€14.08€15.608
Oct ’23€14.66
€17.21
+17.4%
19.5%€23.84€12.83€16.528
Sep ’23€15.51
€18.15
+17.1%
19.4%€25.09€13.51€17.538
Aug ’23€18.14
€17.89
-1.4%
19.6%€24.92€13.42€20.258
Jul ’23€15.29
€25.02
+63.6%
12.4%€29.01€18.25€18.107
Jun ’23€20.56
€27.65
+34.5%
13.4%€35.73€24.30€19.386
May ’23€23.92
€27.99
+17.0%
14.2%€36.08€24.06€18.826

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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