Ares Management Corporation

Informe acción DB:0QN

Capitalización de mercado: €53.0b

Ares Management Valoración

¿Está 0QN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0QN (€169.84) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€53.19)

Muy por debajo del valor justo: 0QN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QN?

Métrica clave: Como 0QN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0QN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0QN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0QN?
Ratio PE81.6x
GananciasUS$432.35m
Capitalización bursátilUS$55.98b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0QN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0QN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.1x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13x12.7%€7.8b
DBK Deutsche Bank
7.7x13.4%€30.0b
DB1 Deutsche Börse
21.7x5.4%€40.1b
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
0QN Ares Management
81.6x46.3%€56.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0QN es cara según su ratio Price-To-Earnings (81.6x) en comparación con la media de empresas similares (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0QN con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0QN 81.6xPromedio de la industria 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0QN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (81.6x) en comparación con la media de la industria German Capital Markets (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0QN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0QN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 81.6x
Ratio PE justo 36.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0QN es cara según su ratio Price-To-Earnings (81.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€169.84
€165.06
-2.8%
8.0%€184.57€141.98n/a13
Nov ’25€153.84
€154.32
+0.3%
9.0%€179.95€129.19n/a13
Oct ’25€139.22
€135.87
-2.4%
8.2%€158.96€119.45n/a14
Sep ’25€129.86
€133.91
+3.1%
8.4%€158.26€118.92n/a13
Aug ’25€141.10
€140.29
-0.6%
10.5%€175.75€122.10n/a12
Jul ’25€123.42
€138.92
+12.6%
9.9%€168.57€118.28n/a12
Jun ’25€131.44
€141.40
+7.6%
10.1%€166.65€116.93n/a12
May ’25€125.54
€136.24
+8.5%
5.6%€149.50€122.41n/a10
Apr ’25€122.68
€133.39
+8.7%
7.3%€146.17€117.31n/a11
Mar ’25€123.00
€133.28
+8.4%
7.4%€145.77€116.99n/a11
Feb ’25€112.46
€118.12
+5.0%
8.4%€134.16€102.92n/a11
Jan ’25€108.14
€108.28
+0.1%
5.6%€116.47€99.18n/a11
Dec ’24€102.74
€107.25
+4.4%
6.5%€117.61€92.80n/a11
Nov ’24€93.05
€108.90
+17.0%
8.2%€121.13€90.84€153.8412
Oct ’24€99.05
€101.07
+2.0%
7.3%€115.16€87.74€139.2212
Sep ’24€95.29
€101.07
+6.1%
7.3%€115.16€87.74€129.8612
Aug ’24€90.08
€96.51
+7.1%
8.1%€114.72€87.41€141.1012
Jul ’24€87.89
€91.45
+4.0%
6.5%€102.21€82.70€123.4212
Jun ’24€81.44
€91.01
+11.7%
5.6%€99.87€82.30€131.4412
May ’24€75.69
€89.40
+18.1%
6.1%€98.44€80.21€125.5412
Apr ’24€74.53
€86.89
+16.6%
5.9%€95.88€76.52€122.6812
Mar ’24€75.41
€88.14
+16.9%
5.9%€97.00€77.41€123.0012
Feb ’24€76.10
€81.25
+6.8%
5.5%€88.22€74.44€112.4612
Jan ’24€64.22
€82.89
+29.1%
8.1%€97.11€73.54€108.1412
Dec ’23€74.95
€86.29
+15.1%
7.9%€99.96€75.70€102.7412
Nov ’23€76.52
€88.15
+15.2%
8.1%€104.26€78.95€93.0512

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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