The Goldman Sachs Group, Inc.

Informe acción XTRA:GOS

Capitalización de mercado: €190.6b

Goldman Sachs Group Valoración

¿Está GOS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GOS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GOS (€578.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€730.96)

Muy por debajo del valor justo: GOS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GOS?

Métrica clave: Como GOS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GOS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GOS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GOS?
Ratio PE17.4x
GananciasUS$11.42b
Capitalización bursátilUS$198.45b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GOS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GOS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
GOS Goldman Sachs Group
17.4x10.9%€198.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: GOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con la media de empresas similares (32x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GOS con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GOS 17.4xPromedio de la industria 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GOS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GOS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.4x
Ratio PE justo 24.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GOS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€578.30
€551.91
-4.6%
9.9%€648.72€429.30n/a19
Nov ’25€483.00
€503.15
+4.2%
8.4%€565.19€414.23n/a20
Oct ’25€443.70
€466.74
+5.2%
7.1%€512.82€404.15n/a20
Sep ’25€457.60
€464.86
+1.6%
8.1%€515.56€382.81n/a21
Aug ’25€471.35
€476.33
+1.1%
8.2%€528.18€392.18n/a20
Jul ’25€427.90
€424.44
-0.8%
9.2%€490.09€336.06n/a22
Jun ’25€416.20
€418.45
+0.5%
9.3%€485.15€332.68n/a22
May ’25€401.35
€415.85
+3.6%
9.4%€484.33€332.56n/a22
Apr ’25€386.10
€388.67
+0.7%
8.3%€456.86€328.98n/a22
Mar ’25€358.10
€382.82
+6.9%
9.4%€467.59€328.06n/a23
Feb ’25€351.70
€382.00
+8.6%
10.1%€466.68€299.75n/a22
Jan ’25€349.70
€347.85
-0.5%
11.2%€436.75€276.94n/a24
Dec ’24€317.10
€346.50
+9.3%
10.9%€430.33€280.45n/a24
Nov ’24€289.20
€354.65
+22.6%
10.0%€419.20€286.03€483.0023
Oct ’24€308.30
€363.63
+17.9%
9.1%€425.79€288.59€443.7023
Sep ’24€303.00
€358.44
+18.3%
9.4%€427.95€283.13€457.6023
Aug ’24€323.40
€352.79
+9.1%
9.8%€439.77€277.70€471.3523
Jul ’24€297.50
€355.56
+19.5%
10.0%€430.99€279.69€427.9023
Jun ’24€295.70
€364.64
+23.3%
9.1%€438.56€307.92€416.2023
May ’24€310.00
€356.47
+15.0%
9.2%€429.02€301.22€401.3523
Apr ’24€298.75
€369.77
+23.8%
11.3%€460.05€306.70€386.1023
Mar ’24€327.10
€375.10
+14.7%
11.0%€464.26€309.51€358.1023
Feb ’24€333.00
€363.59
+9.2%
10.5%€455.35€303.57€351.7023
Jan ’24€320.05
€371.18
+16.0%
11.3%€463.76€282.78€349.7025
Dec ’23€364.80
€379.14
+3.9%
12.1%€495.87€290.55€317.1025
Nov ’23€351.35
€391.95
+11.6%
11.8%€482.91€293.60€289.2025

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Yeahka

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An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

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-2.5%

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A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

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