Amundi S.A.

Informe acción XTRA:ANI

Capitalización de mercado: €12.2b

Amundi Valoración

¿Está ANI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ANI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ANI (€64.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€80.69)

Muy por debajo del valor justo: ANI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ANI?

Métrica clave: Como ANI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ANI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ANI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ANI?
Ratio PE9.7x
Ganancias€1.25b
Capitalización bursátil€12.23b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ANI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ANI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13x12.7%€7.8b
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€389.6m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
ANI Amundi
9.7x4.3%€12.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: ANI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de empresas similares (10.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ANI con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ANI 9.7xPromedio de la industria 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ANI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ANI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ANI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.7x
Ratio PE justo 16.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ANI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ANI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€64.10
€77.99
+21.7%
7.0%€89.90€69.00n/a16
Nov ’25€67.50
€79.23
+17.4%
5.7%€89.90€71.00n/a16
Oct ’25€66.80
€78.51
+17.5%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Sep ’25€67.90
€78.32
+15.3%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Aug ’25€67.20
€78.26
+16.5%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Jul ’25€61.90
€77.11
+24.6%
6.3%€89.90€70.00n/a16
Jun ’25€70.80
€77.11
+8.9%
6.3%€89.90€70.00n/a16
May ’25€65.75
€75.55
+14.9%
7.1%€89.90€68.00n/a16
Apr ’25€63.85
€74.20
+16.2%
7.5%€89.90€68.00n/a16
Mar ’25€60.70
€74.01
+21.9%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Feb ’25€62.35
€74.03
+18.7%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Jan ’25€61.75
€71.63
+16.0%
10.2%€89.90€61.00n/a17
Dec ’24€56.50
€71.04
+25.7%
9.9%€89.90€61.00n/a17
Nov ’24€49.48
€70.04
+41.6%
9.8%€89.90€61.00€67.5016
Oct ’24€53.35
€72.01
+35.0%
8.1%€89.90€65.00€66.8016
Sep ’24€53.60
€71.59
+33.6%
8.4%€89.90€63.00€67.9017
Aug ’24€57.20
€71.89
+25.7%
8.4%€89.90€63.00€67.2017
Jul ’24€53.60
€72.25
+34.8%
8.3%€89.90€64.00€61.9017
Jun ’24€53.00
€72.25
+36.3%
8.3%€89.90€64.00€70.8017
May ’24€59.40
€72.15
+21.5%
8.7%€89.90€62.00€65.7517
Apr ’24€58.05
€72.01
+24.0%
8.8%€89.90€62.00€63.8517
Mar ’24€62.45
€72.01
+15.3%
8.8%€89.90€62.00€60.7017
Feb ’24€60.75
€68.28
+12.4%
10.9%€89.90€59.00€62.3517
Jan ’24€53.15
€64.42
+21.2%
7.2%€78.00€59.00€61.7516
Dec ’23€54.20
€65.06
+20.0%
12.8%€89.90€51.00€56.5016
Nov ’23€47.60
€64.92
+36.4%
12.9%€89.90€51.00€49.4816

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

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1.1%

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