Resumen de acción GI3

Gimv NV es una empresa de capital riesgo especializada en inversiones directas y en fondos de fondos. Saber más

Análisis fundamental de GI3
Puntuación del snowflake
Valoración	5/6
Crecimiento futuro	0/6
Rendimiento pasado	4/6
Salud financiera	3/6
Dividendos	5/6

Recompensas

Cotiza un 58.4% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Los beneficios aumentaron un 17.3% el pasado año

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 32%

Análisis de riesgos

Acciones altamente ilíquidas

Los accionistas han sido diluidos en el último año

El dividendo de 6.6% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres

Mis notas

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Competidores de Gimv NV

MLP

XTRA:MLP

€655.8m

AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA

HMSE:AR40

€343.3m

OVB Holding

XTRA:O4B

€279.3m

Deutsche Beteiligungs

XTRA:DBAN

€411.6m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Gimv
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	€38.80
Máximo en las últimas 52 semanas	€47.00
Mínimo de 52 semanas	€37.75
Beta	0.57
Cambio en 1 mes	0.65%
Variación en 3 meses	n/a
Cambio de 1 año	n/a
Variación en 3 años	-27.75%
Variación en 5 años	-28.94%
Variación desde la OPV	-1.67%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Rentabilidad de los accionistas

	GI3	DE Capital Markets	Mercado DE
7D	0%	-2.1%	-1.6%
1Y	n/a	20.4%	6.8%

Rentabilidad vs. Industria: Datos insuficientes para calcular los resultados de GI3 en comparación con la industria German Capital Markets.

Rentabilidad vs. Mercado: Datos insuficientes para determinar el rendimiento de GI3 frente al mercado German.

Volatilidad de los precios

Is GI3's price volatile compared to industry and market?
GI3 volatility
GI3 Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.6%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de GI3 ha sido volátil en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: Datos insuficientes para determinar el cambio de volatilidad de GI3 en el último año.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1980	93	Koen Dejonckheere	www.gimv.com/en/

Gimv NV es una empresa de capital riesgo especializada en inversiones directas y en fondos de fondos. En el caso de las inversiones directas, la empresa se especializa en adquisiciones, capital de crecimiento, mercado medio, deuda, préstamos a accionistas, capital inicial, nuevas empresas, fase inicial a media, fase final, transacciones públicas a privadas, pequeñas y medianas empresas, fase final, madurez, capital de sustitución, financiación puente y recapitalización. Dentro de los fondos de fondos, trata de invertir en fondos de capital riesgo y de capital privado.

Resumen de fundamentos de Gimv NV

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Gimv con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de GI3
Capitalización bursátil	€1.13b
Beneficios(TTM)	€203.84m
Ingresos (TTM)	€275.99m

5.5x

Ratio precio-beneficio (PE)

4.1x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está GI3 sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de GI3
Ingresos	€275.99m
Coste de los ingresos	€13.24m
Beneficio bruto	€262.75m
Otros gastos	€58.92m
Beneficios	€203.84m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	7.13
Margen bruto	95.20%
Margen de beneficio neto	73.86%
Ratio deuda/patrimonio	22.0%

¿Cómo se ha desempeñado GI3 a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

6.6%

Rentabilidad actual por dividendo

36%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/12/24 15:30
Precio de las acciones al final del día	2024/12/06 00:00
Beneficios	2024/09/30
Ingresos anuales	2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Gimv NV está cubierta por 6 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Olivier Van Doosselaere	BNP Paribas Exane
Alexi Gantelme	BNP Paribas Exane
Kris Kippers	Degroof Petercam

Resumen de acción GI3

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Gimv NV

XTRA:MLP

€655.8m

HMSE:AR40

€343.3m

XTRA:O4B

€279.3m

XTRA:DBAN

€411.6m

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

B+N Referencia Zrt. agreed to acquire an unknown majority stake in Köberl Group from Gimv NV (ENXTBR:GIMB).

Gimv NV, Eric Merilhou, Yann Dauce and the management of Tibbloc acquired an unknown majority stake in Tibbloc from Ciclad, SAS.

Gimv NV (ENXTBR:GIMB) and Wolf D. Koch agreed to acquire an unknown majority stake in Lupine Lighting Systems GmbH from Wolf D. Koch.

Fremman Limited agreed to acquire an unknown majority stake in rehaneo GmbH from Gimv NV (ENXTBR:GIMB).

The Martens Brewery of Bocholt acquired United Dutch Breweries B.V. from Gimv NV (ENXTBR:GIMB) and management.

BiZZdesign BV agreed to acquire MEGA International S.A. from Gimv NV (ENXTBR:GIMB).

Recent updates

B+N Referencia Zrt. agreed to acquire an unknown majority stake in Köberl Group from Gimv NV (ENXTBR:GIMB).

Gimv NV, Eric Merilhou, Yann Dauce and the management of Tibbloc acquired an unknown majority stake in Tibbloc from Ciclad, SAS.

Gimv NV (ENXTBR:GIMB) and Wolf D. Koch agreed to acquire an unknown majority stake in Lupine Lighting Systems GmbH from Wolf D. Koch.

Fremman Limited agreed to acquire an unknown majority stake in rehaneo GmbH from Gimv NV (ENXTBR:GIMB).

The Martens Brewery of Bocholt acquired United Dutch Breweries B.V. from Gimv NV (ENXTBR:GIMB) and management.

BiZZdesign BV agreed to acquire MEGA International S.A. from Gimv NV (ENXTBR:GIMB).

Upcoming dividend of €1.82 per share

New minor risk - Financial data availability

WorxInvest NV completed the acquisition of 27.81% stake in Gimv NV (ENXTBR:GIMB) from Flemish Community.

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Sagard SAS acquired Groupe Acceo from Gimv NV (ENXTBR:GIMB).

Insufficient new directors

Gimv NV to Report Fiscal Year 2024 Results on May 23, 2024

First half 2024 earnings released: EPS: €5.81 (vs €2.80 loss in 1H 2023)

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Crédit Mutuel Equity signed an agreement to acquire unknown majority stake in Groupe CLAIRE SAS from Gimv NV (ENXTBR:GIMB).

Insufficient new directors

Insufficient new directors

First half 2023 earnings released: €2.80 loss per share (vs €5.22 profit in 1H 2022)

Insufficient new directors

Management of Biolam acquired an unknown minority stake in Biolam from Gimv NV (ENXTBR:GIMB).

Insufficient new directors

Gimv NV to Report Fiscal Year 2023 Results on May 17, 2023

Gimv NV, Annual General Meeting, Jun 28, 2023

Insufficient new directors

Insufficient new directors

GIMV NV (ENXTBR:GIMB) acquired 30% stake in Picot SA.

GIMV NV (ENXTBR:GIMB) completed the acquisition of 20.87% stake in Bioconnection B.V. from Pharming Group N.V. (ENXTAM:PHARM).

Insufficient new directors

GIMV NV (ENXTBR:GIMB) reached an agreement to acquire 20.87% stake in Bioconnection B.V. from Pharming Group N.V. (ENXTAM:PHARM) for ?6.9 million.

STRACO acquired an unknown majority stake in Incendin NV from GIMV NV (ENXTBR:GIMB).

Insufficient new directors

Insufficient new directors

First half 2022 earnings released: EPS €5.22 (vs €3.61 in 1H 2021)

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Full year 2021 earnings released: EPS €7.96 (vs €5.96 loss in FY 2020)

GIMV NV (ENXTBR:GIMB) agreed to acquire an unknown minority stake in Projective NV.

GIMV NV (ENXTBR:GIMB) along with the management agreed to acquire an unknown majority stake in Verkley B.V. from PMH Investments.

New 90-day low: €48.40

New 90-day high: €50.80

Belden Inc. (NYSE:BDC) entered into a definitive agreement to acquire OTN Systems N.V. from GIMV NV (ENXTBR:GIMB), Manuardeo and management for approximately $71 million.

New 90-day high: €50.30

Parcom Capital has reached an agreement to acquire majority stake in CFL Holding BV from GIMV NV (ENXTBR:GIMB).

First half 2021 earnings released: EPS €3.61

GIMV NV, Annual General Meeting, Jun 30, 2021

New 90-day high: €48.10

New 90-day low: €45.00

Management of Ecu-Line and Allcargo acquired 100% stake in Ecu-Line from ABN AMRO and GIMV.

Katoen Natie acquired Nieuwe Havema N.V. from GIMV, Mercator and other shareholders.

Individuals announced the acquisition of 40% stake in Begro N.V. from GIMV NV.

An undisclosed buyer acquired an unknown stake in Govecs AG from GIMV NV (ENXTBR:GIMB).

The management of PROXIAD Group S.A.S. acquired an unknown stake in PROXIAD Group S.A.S. from GIMV NV (ENXTBR:GIMB).

Babyshop Sthlm AB acquired BEBEO SA from GIMV NV (ENXTBR:GIMB) and Nathalie Genty.

Tosca Services, LLC agreed to acquire Contraload NV from founders(Sylvain Naets and Jesse Sels) along with Down2Earth fund managed by Down 2 Earth Capital NV and GIMV NV (ENXTBR:GIMB).

Rentabilidad de los accionistas

Volatilidad de los precios