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Ruth's Hospitality Group Valoración

¿Está R6R infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de R6R si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: R6R (€19.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€9.59)

Muy por debajo del valor justo: R6R cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de R6R?

Métrica clave: Como R6R es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de R6R. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de R6R por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de R6R?
Ratio PE	16.9x
Ganancias	US$39.55m
Capitalización bursátil	US$670.33m

Métricas y ratios de valoración clave de R6R. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.8x
Valor empresarial/EBITDA	11.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	-8.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de R6R con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de R6R frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	25.6x
TIMA ZEAL Network	20.1x	-5.0%	€944.3m
3085 Arcland Service Holdings	34.7x	9.7%	JP¥100.4b
BJRI BJ's Restaurants	28.3x	9.3%	US$806.3m
DENN Denny's	19.3x	30.9%	US$320.8m
R6R Ruth's Hospitality Group	16.9x	-1.9%	€670.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: R6R es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con la media de empresas similares (84.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de R6R con el de otras empresas de la industria European Hospitality ?

10 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

10 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: R6R es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con la media de la industria German Hospitality (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de R6R comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE R6R vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	16.9x
Ratio PE justo	18.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: R6R es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.