Salud financiera de hoja de balance de Retail Food Group
Salud financiera controles de criterios 4/6
Retail Food Group tiene un patrimonio de accionistas total de A$204.3M y una deuda total de A$24.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 11.7%. Sus activos y pasivos totales son A$363.2M y A$158.9M respectivamente. El BAIT de Retail Food Group es de A$3.0M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.7. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a A$20.9M.
Información clave
11.7%
Ratio deuda-patrimonio
AU$23.97m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.7x |
| Efectivo | AU$20.92m |
| Patrimonio | AU$204.30m |
| Total pasivo | AU$158.95m |
| Activos totales | AU$363.25m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (A$63.6M) de JUU superan a sus pasivos a corto plazo (A$58.7M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (A$63.6M) de JUU no cubren sus pasivos a largo plazo (A$100.2M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (1.5%) de JUU se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de JUU ha pasado de 933.8% a 11.7% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: JUU tiene suficiente cash runway para más de 3 años basándose en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: Datos insuficientes para determinar si JUU tiene suficiente cash runway en caso de que su flujo de caja libre siga creciendo o disminuyendo basado en tasas históricas.