Golden Entertainment, Inc.

Informe acción DB:GE6

Capitalización de mercado: €864.4m

Golden Entertainment Valoración

¿Está GE6 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GE6 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GE6 (€31.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€43.1)

Muy por debajo del valor justo: GE6 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GE6?

Métrica clave: Como GE6 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GE6. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GE6 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GE6?
Ratio PE23.8x
GananciasUS$38.38m
Capitalización bursátilUS$912.29m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GE6 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GE6 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10x
TIMA ZEAL Network
20.3x-4.5%€955.1m
IFA LS Invest
6.5xn/a€293.6m
7.1x17.3%€3.8b
A192080 DoubleUGames
6.1x10.1%₩989.3b
GE6 Golden Entertainment
23.8x-25.4%€912.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: GE6 es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.8x) en comparación con la media de empresas similares (10x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GE6 con el de otras empresas de la industria European Hospitality ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GE6 23.8xPromedio de la industria 17.3xNo. of Companies18PE01632486480+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GE6 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.8x) en comparación con la media de la industria German Hospitality (13.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GE6 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GE6 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.8x
Ratio PE justo 12x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GE6 es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GE6 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€31.20
€33.72
+8.1%
7.2%€37.32€28.92n/a7
Nov ’25€26.60
€34.04
+28.0%
8.2%€37.08€28.74n/a7
Oct ’25€28.20
€33.68
+19.4%
8.6%€36.90€27.90n/a7
Sep ’25€28.80
€34.94
+21.3%
9.5%€40.30€29.31n/a7
Aug ’25€30.60
€36.71
+20.0%
9.2%€42.22€32.12n/a7
Jul ’25€28.60
€38.54
+34.7%
10.3%€43.27€32.22n/a7
Jun ’25€26.60
€38.54
+44.9%
10.3%€43.27€32.22n/a7
May ’25€30.20
€41.42
+37.1%
5.5%€43.81€37.29n/a7
Apr ’25€32.80
€40.72
+24.1%
5.8%€43.17€36.74n/a6
Mar ’25€33.80
€40.79
+20.7%
6.3%€43.37€36.91n/a5
Feb ’25€35.20
€41.91
+19.1%
8.5%€45.95€36.76n/a5
Jan ’25€36.00
€43.09
+19.7%
10.6%€48.50€36.37n/a5
Dec ’24€32.40
€43.09
+33.0%
10.6%€48.50€36.37n/a5
Nov ’24€29.20
€44.94
+53.9%
10.5%€50.04€36.82€26.605
Oct ’24€32.20
€49.24
+52.9%
18.7%€65.78€38.53€28.205
Sep ’24€33.40
€47.65
+42.7%
17.2%€63.95€37.45€28.806
Aug ’24€39.20
€47.48
+21.1%
15.9%€63.74€37.33€30.607
Jul ’24€38.40
€49.73
+29.5%
15.3%€64.47€37.76€28.607
Jun ’24€39.60
€49.73
+25.6%
15.3%€64.47€37.76€26.607
May ’24€38.20
€51.69
+35.3%
14.3%€65.79€40.41€30.207
Apr ’24€38.60
€51.69
+33.9%
14.3%€65.79€40.41€32.807
Mar ’24€38.40
€50.16
+30.6%
13.7%€64.87€39.85€33.808
Feb ’24€36.00
€50.16
+39.3%
13.7%€64.87€39.85€35.208
Jan ’24€34.80
€53.87
+54.8%
10.7%€66.45€46.52€36.008
Dec ’23€41.80
€57.46
+37.5%
10.7%€70.26€49.18€32.408
Nov ’23€43.20
€59.19
+37.0%
10.7%€70.23€51.17€29.208

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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