Wingstop Inc.

Informe acción DB:EWG

Capitalización de mercado: €8.2b

Wingstop Valoración

¿Está EWG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EWG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EWG (€278) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€180.46)

Muy por debajo del valor justo: EWG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EWG?

Métrica clave: Como EWG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EWG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EWG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EWG?
Ratio PE84.3x
GananciasUS$100.78m
Capitalización bursátilUS$8.50b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EWG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EWG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.6x
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
TIMA ZEAL Network
22.6x-12.6%€1.1b
7550 Zensho Holdings
37.6x19.8%JP¥1.4t
ARMK Aramark
37.9x20.1%US$9.9b
EWG Wingstop
84.3x19.4%€8.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: EWG es cara según su ratio Price-To-Earnings (84.3x) en comparación con la media de empresas similares (26.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EWG con el de otras empresas de la industria European Hospitality ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EWG 84.3xPromedio de la industria 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EWG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (84.3x) en comparación con la media de la industria German Hospitality (15.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EWG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EWG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 84.3x
Ratio PE justo 32.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EWG es cara según su ratio Price-To-Earnings (84.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EWG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€278.00
€344.46
+23.9%
16.2%€443.62€170.62n/a23
Dec ’25€312.00
€337.83
+8.3%
16.3%€436.64€167.94n/a23
Nov ’25€280.00
€340.40
+21.6%
16.4%€431.87€166.10n/a23
Oct ’25€376.00
€366.83
-2.4%
16.1%€425.03€150.33n/a20
Sep ’25€346.00
€376.49
+8.8%
15.9%€435.24€153.94n/a20
Aug ’25€348.00
€380.03
+9.2%
16.7%€440.18€140.86n/a20
Jul ’25€394.00
€367.56
-6.7%
16.8%€429.33€141.56n/a19
Jun ’25€354.00
€357.24
+0.9%
17.4%€425.69€140.36n/a18
May ’25€366.00
€343.41
-6.2%
18.6%€402.18€130.01n/a18
Apr ’25€338.00
€299.09
-11.5%
18.4%€378.55€128.34n/a17
Mar ’25€320.00
€290.58
-9.2%
18.1%€364.51€128.27n/a18
Feb ’25€260.00
€239.70
-7.8%
19.1%€305.42€105.51n/a17
Jan ’25€232.00
€209.53
-9.7%
18.3%€259.04€103.61n/a17
Dec ’24€220.00
€193.32
-12.1%
13.7%€237.59€104.17€312.0018
Nov ’24€186.00
€190.95
+2.7%
13.5%€227.11€107.88€280.0019
Oct ’24€171.00
€186.35
+9.0%
15.4%€227.09€107.87€376.0018
Sep ’24€147.00
€178.46
+21.4%
15.9%€220.27€104.63€346.0018
Aug ’24€152.00
€185.35
+21.9%
15.0%€217.70€97.06€348.0018
Jul ’24€180.00
€190.04
+5.6%
15.5%€218.93€97.61€394.0018
Jun ’24€186.00
€191.74
+3.1%
16.1%€221.04€98.55€354.0016
May ’24€181.00
€169.99
-6.1%
15.9%€205.09€89.33€366.0016
Apr ’24€168.00
€172.68
+2.8%
8.5%€190.53€148.70€338.0015
Mar ’24€159.00
€173.69
+9.2%
8.9%€193.25€150.83€320.0016
Feb ’24€145.00
€149.30
+3.0%
10.5%€171.47€121.69€260.0018
Jan ’24€134.00
€152.12
+13.5%
11.5%€176.55€118.65€232.0019
Dec ’23€153.00
€152.63
-0.2%
14.9%€181.57€92.74€220.0020

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 09:46
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/28
Ingresos anuales2023/12/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Wingstop Inc. está cubierta por 37 analistas. 23 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays