Darden Restaurants, Inc.

Informe acción DB:DDN

Capitalización de mercado: €21.1b

Darden Restaurants Valoración

¿Está DDN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DDN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DDN (€173.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€162.08)

Muy por debajo del valor justo: DDN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DDN?

Métrica clave: Como DDN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DDN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DDN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DDN?
Ratio PE21x
GananciasUS$1.05b
Capitalización bursátilUS$21.93b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DDN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DDN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.7x
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership
12.4xn/aCA$32.2b
YUMC Yum China Holdings
21.1x8.7%US$19.1b
QSR Restaurant Brands International
16.8x10.8%US$29.6b
DDN Darden Restaurants
21x8.2%€21.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: DDN es cara según su ratio Price-To-Earnings (21x) en comparación con la media de empresas similares (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DDN con el de otras empresas de la industria European Hospitality ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DDN 21.0xPromedio de la industria 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DDN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21x) en comparación con la media de la industria German Hospitality (15.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DDN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DDN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de DDN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DDN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€173.80
€185.69
+6.8%
9.7%€214.28€139.33n/a28
Dec ’25€165.35
€168.01
+1.6%
9.2%€193.01€125.60n/a28
Nov ’25€149.60
€168.01
+12.3%
9.2%€193.01€125.60n/a28
Oct ’25€149.55
€163.73
+9.5%
9.3%€187.79€122.20n/a27
Sep ’25n/a
€156.74
0%
8.9%€176.95€114.28n/a28
Aug ’25€136.95
€156.74
+14.4%
8.9%€176.95€114.28n/a28
Jul ’25n/a
€162.11
0%
6.4%€179.56€139.34n/a28
Jun ’25n/a
€162.88
0%
6.6%€178.62€137.18n/a28
May ’25n/a
€167.00
0%
6.6%€182.57€140.22n/a28
Apr ’25€150.10
€164.27
+9.4%
6.6%€179.20€137.63n/a27
Mar ’25€156.00
€162.94
+4.4%
6.7%€178.10€134.73n/a28
Feb ’25n/a
€162.70
0%
6.6%€178.06€134.70n/a29
Jan ’25n/a
€158.37
0%
7.0%€175.24€132.57n/a29
Dec ’24€142.90
€156.95
+9.8%
7.7%€178.18€136.92€165.3529
Nov ’24€134.35
€156.95
+16.8%
7.7%€178.18€136.92€149.6029
Oct ’24€134.25
€162.66
+21.2%
6.6%€180.86€138.98€149.5528
Sep ’24n/a
€156.90
0%
6.6%€176.44€131.20n/a27
Aug ’24n/a
€156.90
0%
6.6%€176.44€131.20€136.9527
Jul ’24n/a
€158.72
0%
6.8%€179.03€133.12n/a25
Jun ’24€149.40
€153.17
+2.5%
5.6%€167.29€132.90n/a25
May ’24n/a
€147.80
0%
5.6%€159.51€127.61n/a27
Apr ’24n/a
€149.78
0%
6.0%€162.14€129.71€150.1027
Mar ’24n/a
€141.63
0%
7.1%€160.35€112.70€156.0028
Feb ’24n/a
€141.97
0%
7.0%€161.33€113.39n/a27
Jan ’24n/a
€142.19
0%
6.1%€157.33€114.94n/a27
Dec ’23€139.72
€137.18
-1.8%
6.4%€151.09€118.16€142.9028

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 05:02
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/11/24
Ingresos anuales2024/05/26

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Darden Restaurants, Inc. está cubierta por 62 analistas. 26 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research