The Cheesecake Factory Incorporated

Informe acción DB:CF2

Capitalización de mercado: €2.5b

Cheesecake Factory Valoración

¿Está CF2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CF2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CF2 (€48.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€66.21)

Muy por debajo del valor justo: CF2 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CF2?

Métrica clave: Como CF2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CF2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CF2 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CF2?
Ratio PE20.1x
GananciasUS$128.31m
Capitalización bursátilUS$2.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CF2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CF2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.8x
TIMA ZEAL Network
22.4x-12.6%€1.1b
TUI1 TUI
7.9x15.9%€4.0b
IFA LS Invest
6.5xn/a€281.3m
ROO Deliveroo
38.5x41.0%UK£1.9b
CF2 Cheesecake Factory
20.1x15.4%€2.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: CF2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.1x) en comparación con la media de empresas similares (18.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CF2 con el de otras empresas de la industria European Hospitality ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CF2 20.1xPromedio de la industria 16.9xNo. of Companies17PE01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CF2 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.1x) en comparación con la media de la industria German Hospitality (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CF2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CF2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.1x
Ratio PE justo 26.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CF2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CF2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€48.20
€48.60
+0.8%
15.1%€62.82€35.76n/a17
Jan ’26€45.80
€46.94
+2.5%
15.1%€56.59€34.53n/a16
Dec ’25€46.80
€45.24
-3.3%
13.5%€56.12€34.24n/a16
Nov ’25€42.40
€42.59
+0.4%
11.5%€50.64€33.15n/a16
Oct ’25€36.20
€36.61
+1.1%
13.4%€45.00€26.10n/a16
Sep ’25€35.20
€37.12
+5.5%
13.6%€45.76€26.54n/a16
Aug ’25€35.00
€37.71
+7.7%
13.5%€46.34€26.87n/a16
Jul ’25€36.80
€36.08
-2.0%
14.4%€46.04€26.70n/a16
Jun ’25€35.20
€36.08
+2.5%
14.4%€46.04€26.70n/a16
May ’25€32.20
€33.62
+4.4%
11.3%€41.02€26.10n/a15
Apr ’25€33.40
€32.66
-2.2%
9.8%€36.58€25.60n/a14
Mar ’25€32.40
€32.89
+1.5%
10.0%€36.91€25.84n/a14
Feb ’25€31.60
€32.07
+1.5%
10.2%€36.93€25.85n/a15
Jan ’25€31.60
€30.60
-3.2%
12.9%€36.36€23.63€45.8015
Dec ’24€28.40
€29.94
+5.4%
10.7%€36.74€23.88€46.8015
Nov ’24€29.20
€32.05
+9.8%
13.3%€40.69€26.50€42.4015
Oct ’24€28.60
€34.27
+19.8%
11.0%€40.67€29.32€36.2013
Sep ’24€29.40
€33.38
+13.5%
10.4%€39.07€28.17€35.2013
Aug ’24€32.80
€32.50
-0.9%
12.8%€42.25€26.97€35.0013
Jul ’24€31.60
€33.09
+4.7%
13.3%€43.10€27.51€36.8012
Jun ’24€29.00
€33.80
+16.5%
13.5%€43.68€27.88€35.2011
May ’24€30.40
€33.83
+11.3%
14.3%€41.65€27.17€32.2011
Apr ’24€32.16
€35.49
+10.4%
12.8%€42.41€27.66€33.4010
Mar ’24€35.01
€35.61
+1.7%
13.5%€43.40€28.30€32.4012
Feb ’24€35.66
€32.27
-9.5%
11.0%€36.88€25.81€31.6012
Jan ’24€29.37
€32.50
+10.7%
12.1%€37.68€24.49€31.6014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/08 01:11
Precio de las acciones al final del día2025/01/08 00:00
Beneficios2024/10/01
Ingresos anuales2024/01/02

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

The Cheesecake Factory Incorporated está cubierta por 50 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays