On the Beach Group plc

Informe acción DB:9BP

Capitalización de mercado: €305.3m

Salud financiera de hoja de balance de On the Beach Group

Salud financiera controles de criterios 4/6

On the Beach Group tiene un patrimonio de accionistas total de £170.2M y una deuda total de £55.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 32.3%. Sus activos y pasivos totales son £621.0M y £450.8M respectivamente. El BAIT de On the Beach Group es de £21.1M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -4.8. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a £7.7M.

Información clave

32.3%

Ratio deuda-patrimonio

UK£55.00m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses-4.8x
EfectivoUK£7.70m
PatrimonioUK£170.20m
Total pasivoUK£450.80m
Activos totalesUK£621.00m

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (£538.1M) de 9BP superan a sus pasivos a corto plazo (£449.4M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 9BP (£538.1M) superan a sus pasivos a largo plazo (£1.4M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (27.8%) de 9BP se considera satisfactorio.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 9BP ha crecido de 7.6% a 32.3% en los últimos 5 años.

Cobertura de la deuda: El flujo de caja operativo de 9BP es negativo, por lo que la deuda no está bien cubierta.

Cobertura de intereses: 9BP gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.


Hoja de balance


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