Salud financiera de hoja de balance de TKM Grupp

Salud financiera controles de criterios 2/6

TKM Grupp tiene un patrimonio de accionistas total de €232.5M y una deuda total de €140.2M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 60.3%. Sus activos y pasivos totales son €682.4M y €449.8M respectivamente. El BAIT de TKM Grupp es de €49.9M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 5. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €39.8M.

Información clave

60.3%

Ratio deuda-patrimonio

€140.18m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses5x
Efectivo€39.75m
Patrimonio€232.54m
Total pasivo€449.83m
Activos totales€682.37m

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€159.2M) de UE8 no cubren sus pasivos a corto plazo (€177.3M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (€159.2M) de UE8 no cubren sus pasivos a largo plazo (€272.5M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de UE8 (43.2%) se considera alta.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de UE8 ha crecido de 49.4% a 60.3% en los últimos 5 años.

Cobertura de la deuda: La deuda de UE8 está bien cubierta por el flujo de caja operativo (61.4%).

Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de UE8 están bien cubiertos por el BAIT (5x cobertura).


Hoja de balance


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