BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Informe acción DB:8BJ

Capitalización de mercado: €12.0b

BJ's Wholesale Club Holdings Valoración

¿Está 8BJ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8BJ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8BJ (€90) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€130.78)

Muy por debajo del valor justo: 8BJ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8BJ?

Métrica clave: Como 8BJ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8BJ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8BJ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8BJ?
Ratio PE22.3x
GananciasUS$557.63m
Capitalización bursátilUS$12.46b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8BJ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8BJ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.9x
CA Carrefour
10.7x14.0%€9.0b
DG Dollar General
12.2x6.7%US$16.7b
8267 Aeon
117.6x19.9%JP¥3.2t
CENCOSUD Cencosud
27.1x25.7%CL$6.1t
8BJ BJ's Wholesale Club Holdings
22.3x7.1%€12.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8BJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.3x) comparado con la media de empresas similares (41.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8BJ con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
8BJ 22.3xPromedio de la industria 15.1xNo. of Companies9PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8BJ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.3x) en comparación con la media de la industria European Consumer Retailing (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8BJ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8BJ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 8BJ para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8BJ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€90.00
€94.70
+5.2%
13.6%€110.96€62.72n/a21
Dec ’25€90.50
€91.68
+1.3%
12.9%€108.85€61.52n/a21
Nov ’25€78.00
€78.45
+0.6%
10.2%€86.55€57.40n/a21
Oct ’25€76.00
€77.62
+2.1%
10.1%€85.01€56.37n/a20
Sep ’25€72.00
€78.03
+8.4%
10.3%€85.78€56.88n/a19
Aug ’25€81.50
€80.07
-1.8%
10.3%€89.10€62.46n/a18
Jul ’25€80.50
€80.65
+0.2%
10.3%€90.27€63.28n/a18
Jun ’25€81.00
€79.73
-1.6%
10.3%€89.40€62.68n/a18
May ’25€70.00
€77.27
+10.4%
9.5%€87.37€63.89n/a19
Apr ’25€69.50
€76.62
+10.2%
9.4%€86.58€63.31n/a19
Mar ’25€65.50
€68.65
+4.8%
9.8%€83.05€57.21n/a18
Feb ’25€60.00
€68.63
+14.4%
10.3%€83.10€53.55n/a18
Jan ’25€61.00
€68.09
+11.6%
10.4%€82.44€53.13n/a18
Dec ’24€60.00
€68.22
+13.7%
10.8%€82.48€53.15€90.5018
Nov ’24€64.50
€71.58
+11.0%
10.2%€84.77€58.40€78.0018
Oct ’24€67.50
€71.34
+5.7%
10.0%€84.23€58.03€76.0018
Sep ’24€60.50
€69.75
+15.3%
10.1%€82.85€57.07€72.0018
Aug ’24€60.50
€69.87
+15.5%
10.0%€81.43€56.10€81.5018
Jul ’24€57.50
€71.00
+23.5%
9.9%€82.63€56.92€80.5018
Jun ’24€57.50
€72.19
+25.5%
9.7%€83.89€57.79€81.0018
May ’24€69.00
€76.16
+10.4%
9.0%€84.77€61.07€70.0018
Apr ’24€69.50
€76.66
+10.3%
8.9%€85.27€61.43€69.5018
Mar ’24€67.00
€74.96
+11.9%
8.9%€84.28€60.87€65.5018
Feb ’24€67.50
€72.72
+7.7%
9.0%€81.93€59.17€60.0017
Jan ’24€61.50
€75.70
+23.1%
9.1%€84.79€61.24€61.0017
Dec ’23€67.00
€78.77
+17.6%
9.3%€91.33€62.49€60.0016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 02:12
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/11/02
Ingresos anuales2024/02/03

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. está cubierta por 33 analistas. 22 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Karen ShortBarclays