Costco Wholesale Corporation

Informe acción XTRA:CTO

Capitalización de mercado: €347.1b

Costco Wholesale Valoración

¿Está CTO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CTO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CTO (€736.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€547.59)

Muy por debajo del valor justo: CTO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CTO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CTO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.5x
Valor empresarial/EBITDA33.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios7.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CTO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CTO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.8x
WMT Walmart
28x6.5%US$531.0b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
20.5x9.0%Mex$1.1t
TGT Target
16.4x6.4%US$67.5b
DG Dollar General
18.4x9.9%US$27.8b
CTO Costco Wholesale
55.2x7.8%€374.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: CTO es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.1x) en comparación con la media de empresas similares (22.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CTO con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CTO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47.1x) en comparación con la media de la industria European Consumer Retailing (15.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CTO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CTO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 55.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CTO para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CTO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€785.10
€773.99
-1.4%
10.0%€870.25€462.90n/a30
Jun ’25€736.40
€759.43
+3.1%
9.9%€866.49€460.90n/a30
May ’25€669.60
€728.89
+8.9%
9.4%€816.76€469.40n/a31
Apr ’25€676.30
€702.62
+3.9%
12.4%€835.59€461.65n/a32
Mar ’25€688.70
€652.90
-5.2%
11.5%€761.31€442.94n/a33
Feb ’25€647.30
€618.12
-4.5%
10.3%€721.24€442.70n/a33
Jan ’25€598.80
€595.79
-0.5%
9.9%€673.11€433.68n/a34
Dec ’24€546.40
€553.73
+1.3%
7.9%€624.78€422.65n/a33
Nov ’24€528.00
€555.95
+5.3%
7.8%€637.70€431.39n/a33
Oct ’24€536.20
€555.42
+3.6%
8.3%€643.82€426.06n/a33
Sep ’24€506.80
€524.50
+3.5%
8.7%€600.03€440.57n/a32
Aug ’24€509.10
€503.30
-1.1%
7.6%€577.47€431.97n/a32
Jul ’24€489.70
€503.81
+2.9%
7.0%€582.99€436.10n/a32
Jun ’24€471.85
€509.08
+7.9%
6.9%€591.88€442.75€736.4031
May ’24€454.80
€499.83
+9.9%
7.2%€578.80€432.96€669.6031
Apr ’24€448.45
€501.43
+11.8%
7.3%€582.23€435.53€676.3032
Mar ’24€446.40
€519.18
+16.3%
8.0%€598.61€444.95€688.7031
Feb ’24€465.65
€501.97
+7.8%
8.3%€578.04€409.64€647.3030
Jan ’24€426.15
€516.40
+21.2%
8.9%€612.37€423.95€598.8030
Dec ’23€482.45
€529.54
+9.8%
8.4%€617.50€432.25€546.4027
Nov ’23€509.40
€567.67
+11.4%
8.1%€658.39€460.87€528.0027
Oct ’23€493.60
€584.96
+18.5%
9.1%€704.44€471.71€536.2028
Sep ’23€529.60
€574.80
+8.5%
9.2%€681.66€442.38€506.8028
Aug ’23€532.80
€542.87
+1.9%
9.7%€661.05€429.00€509.1028
Jul ’23€465.00
€526.07
+13.1%
10.1%€640.64€415.76€489.7028
Jun ’23€435.10
€522.90
+20.2%
9.9%€636.37€412.98€471.8529

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


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