Smith & Wesson Brands, Inc.

Informe acción DB:SWS

Capitalización de mercado: €710.0m

Smith & Wesson Brands Valoración

¿Está SWS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SWS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SWS (€15.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€19.69)

Muy por debajo del valor justo: SWS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SWS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SWS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.6x
Valor empresarial/EBITDA10.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SWS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SWS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares65.1x
ZPF Zapf Creation
171.9xn/a€194.2m
ULC UNITEDLABELS
27.8xn/a€17.6m
EIN3 Einhell Germany
12x10.0%€603.9m
002614 Xiamen Comfort Science&Technology Group
48.5x38.2%CN¥4.4b
SWS Smith & Wesson Brands
29x63.3%€763.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: SWS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.2x) comparado con la media de empresas similares (60.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SWS con el de otras empresas de la industria European Leisure ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SWS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.2x) en comparación con la media de la industria Global Leisure (16.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SWS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SWS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29x
Ratio PE justo 39x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SWS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.7x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SWS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€15.57
€16.46
+5.7%
9.1%€18.29€14.63n/a3
May ’25€15.97
€16.46
+3.1%
9.1%€18.29€14.63n/a3
Apr ’25€16.02
€16.46
+2.7%
9.1%€18.29€14.63n/a3
Mar ’25€12.48
€15.02
+20.3%
16.8%€18.58€13.01n/a3
Feb ’25€12.22
€15.02
+22.9%
16.8%€18.58€13.01n/a3
Jan ’25€12.50
€15.02
+20.2%
16.8%€18.58€13.01n/a3
Dec ’24€12.42
€14.13
+13.8%
22.9%€18.64€11.18n/a3
Nov ’24€13.78
€14.13
+2.6%
22.9%€18.64€11.18n/a3
Oct ’24€12.16
€14.13
+16.2%
22.9%€18.64€11.18n/a3
Sep ’24€10.80
€13.92
+28.9%
22.9%€18.36€11.02n/a3
Aug ’24€11.42
€13.92
+21.9%
22.9%€18.36€11.02n/a3
Jul ’24€11.94
€13.92
+16.6%
22.9%€18.36€11.02n/a3
Jun ’24€10.76
€14.37
+33.5%
22.9%€18.95€11.37n/a3
May ’24€10.84
€14.37
+32.6%
22.9%€18.95€11.37€15.973
Apr ’24€11.23
€14.37
+28.0%
22.9%€18.95€11.37€16.023
Mar ’24€10.01
€14.37
+43.6%
22.9%€18.95€11.37€12.483
Feb ’24€10.20
€14.37
+40.8%
22.9%€18.95€11.37€12.223
Jan ’24€8.00
€14.37
+79.5%
22.9%€18.95€11.37€12.503
Dec ’23€11.22
€20.76
+85.0%
17.8%€25.70€16.81€12.423
Nov ’23€11.48
€20.76
+80.9%
17.8%€25.70€16.81€13.783
Oct ’23€10.65
€20.76
+94.9%
17.8%€25.70€16.81€12.163
Sep ’23€13.08
€19.84
+51.7%
17.8%€24.57€16.06€10.803
Aug ’23€14.20
€19.84
+39.8%
17.8%€24.57€16.06€11.423
Jul ’23€12.18
€19.84
+62.9%
17.8%€24.57€16.06€11.943
Jun ’23€14.94
€19.93
+33.4%
21.4%€25.76€15.64€10.763
May ’23€12.97
€19.93
+53.7%
21.4%€25.76€15.64€10.843

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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