Salud financiera de hoja de balance de Safilo Group
Salud financiera controles de criterios 6/6
Safilo Group tiene un patrimonio de accionistas total de €395.8M y una deuda total de €118.6M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 30%. Sus activos y pasivos totales son €855.5M y €459.7M respectivamente. El BAIT de Safilo Group es de €43.5M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 4.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €74.9M.
Información clave
30.0%
Ratio deuda-patrimonio
€118.60m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 4.1x |
| Efectivo | €74.90m |
| Patrimonio | €395.79m |
| Total pasivo | €459.68m |
| Activos totales | €855.46m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€547.7M) de S5U5 superan a sus pasivos a corto plazo (€289.1M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de S5U5 (€547.7M) superan a sus pasivos a largo plazo (€170.6M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (11%) de S5U5 se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de S5U5 ha pasado de 32.7% a 30% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable S5U5 tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: S5U5 no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 40.2% al año.