Salud financiera de hoja de balance de Geox
Salud financiera controles de criterios 4/6
Geox tiene un patrimonio de accionistas total de €76.4M y una deuda total de €112.6M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 147.5%. Sus activos y pasivos totales son €701.3M y €624.9M respectivamente. El BAIT de Geox es de €6.1M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.5. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €14.0M.
Información clave
147.5%
Ratio deuda-patrimonio
€112.62m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.5x |
| Efectivo | €14.00m |
| Patrimonio | €76.37m |
| Total pasivo | €624.89m |
| Activos totales | €701.26m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€379.5M) de GHH superan a sus pasivos a corto plazo (€366.7M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de GHH (€379.5M) superan a sus pasivos a largo plazo (€258.2M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de GHH (129.1%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de GHH ha crecido de 18.9% a 147.5% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable GHH tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: GHH no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 17.1% al año.