Samsonite International S.A.

Informe acción DB:1SO

Capitalización de mercado: €3.8b

Samsonite International Valoración

¿Está 1SO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1SO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1SO (€2.62) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€6.03)

Muy por debajo del valor justo: 1SO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1SO?

Métrica clave: Como 1SO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1SO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1SO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1SO?
Ratio PE9.8x
GananciasUS$398.00m
Capitalización bursátilUS$3.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1SO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1SO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.9x
BOSS Hugo Boss
14.1x13.3%€3.0b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
12.7xn/a€263.3m
ADS adidas
110.6x38.1%€42.1b
PUM PUMA
26.1x18.5%€6.7b
1SO Samsonite International
9.8x3.8%€30.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1SO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de empresas similares (40.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1SO con el de otras empresas de la industria European Luxury ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1SO 9.8xPromedio de la industria 16.3xNo. of Companies8PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1SO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de la industria German Luxury (26.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1SO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1SO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.8x
Ratio PE justo 15x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1SO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1SO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.62
€3.21
+22.4%
9.9%€3.67€2.37n/a16
Dec ’25€2.54
€3.14
+23.4%
10.2%€3.68€2.38n/a15
Nov ’25€2.05
€3.35
+63.4%
14.9%€4.39€2.33n/a15
Oct ’25€2.40
€3.35
+39.5%
13.6%€4.26€2.26n/a14
Sep ’25€2.24
€3.38
+50.8%
12.3%€4.27€2.53n/a14
Aug ’25€2.62
€4.09
+55.9%
12.1%€5.12€3.19n/a15
Jul ’25€2.72
€4.33
+59.3%
11.7%€5.26€3.24n/a15
Jun ’25€2.87
€4.27
+49.1%
11.9%€5.18€3.19n/a15
May ’25€3.24
€4.46
+37.5%
11.5%€5.41€3.25n/a15
Apr ’25€3.42
€4.37
+28.0%
11.4%€5.31€3.18n/a15
Mar ’25€3.30
€4.09
+23.9%
12.4%€5.30€3.18n/a16
Feb ’25€2.68
€4.08
+52.5%
12.5%€5.31€3.19n/a16
Jan ’25€2.92
€4.06
+39.2%
12.9%€5.40€3.13n/a16
Dec ’24€2.68
€4.12
+53.4%
13.0%€5.48€3.18€2.5416
Nov ’24€2.86
€4.18
+46.4%
10.4%€5.32€3.26€2.0516
Oct ’24€3.20
€4.13
+29.0%
10.7%€5.28€3.24€2.4016
Sep ’24€3.01
€4.01
+33.3%
10.9%€5.14€3.16€2.2415
Aug ’24€2.62
€3.76
+43.3%
10.8%€4.79€3.02€2.6215
Jul ’24€2.54
€3.71
+45.7%
11.7%€4.80€3.04€2.7214
Jun ’24€2.30
€3.81
+66.0%
11.9%€4.90€3.10€2.8714
May ’24€2.83
€3.52
+24.2%
10.5%€4.30€3.02€3.2413
Apr ’24€2.86
€3.51
+22.8%
11.0%€4.34€3.05€3.4213
Mar ’24€2.63
€3.21
+22.0%
15.0%€4.37€2.10€3.3014
Feb ’24€2.62
€3.13
+19.5%
14.9%€4.29€2.06€2.6814
Jan ’24€2.42
€3.11
+28.2%
16.1%€4.45€2.11€2.9214
Dec ’23€2.52
€3.15
+24.9%
16.3%€4.52€2.15€2.6814

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/29 03:20
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Samsonite International S.A. está cubierta por 37 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Phoebe TseBarclays
Jack ChenBofA Global Research
Ching Yu ChanCGS International