Casella Waste Systems Valoración
¿Está WA3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de WA3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: WA3 (€106.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€82.34)
Muy por debajo del valor justo: WA3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WA3?
Métrica clave: Dado que WA3 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de WA3? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 4.7x |
| Ventas | US$1.49b |
| Capitalización bursátil | US$7.05b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 5.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 23.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 11.7x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de WA3 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.4x | ||
BFSA Befesa | 0.6x | 7.1% | €712.0m |
ABA ALBA | 0.3x | n/a | €76.8m |
GBF Bilfinger | 0.3x | 4.8% | €1.7b |
WAH Wolftank Group | 0.3x | 12.7% | €41.2m |
WA3 Casella Waste Systems | 4.7x | 9.1% | €7.0b |
Price-To-Sales vs. Similares: WA3 es cara según su ratio Price-To-Sales (4.7x) en comparación con la media de empresas similares (0.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de WA3 con el de otras empresas de la industria European Commercial Services ?
| 17 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 17 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: WA3 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.7x) en comparación con la media de la industria German Commercial Services (0.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de WA3 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 4.7x |
| Ratio PS justo | 1.6x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: WA3 es cara según su ratio Price-To-Sales (4.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €106.05 | €105.10 -0.9% | 6.6% | €119.96 | €95.05 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €91.22 | €105.10 +15.2% | 6.6% | €119.96 | €95.05 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €90.74 | €103.73 +14.3% | 6.4% | €111.09 | €90.49 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €97.14 | €104.75 +7.8% | 6.2% | €113.16 | €92.17 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €94.60 | €98.09 +3.7% | 5.2% | €103.42 | €84.95 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €91.52 | €97.91 +7.0% | 5.1% | €104.65 | €85.96 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €90.86 | €95.99 +5.6% | 5.1% | €103.50 | €85.02 | n/a | 8 |
| May ’25 | €84.54 | €96.60 +14.3% | 5.4% | €104.46 | €85.81 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €91.42 | €94.74 +3.6% | 5.8% | €103.16 | €84.74 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €83.80 | €94.46 +12.7% | 5.5% | €103.22 | €84.79 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €79.42 | €90.30 +13.7% | 6.9% | €100.97 | €78.94 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €77.02 | €90.12 +17.0% | 6.2% | €100.39 | €81.22 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €73.60 | €90.12 +22.4% | 6.2% | €100.39 | €81.22 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €69.88 | €94.14 +34.7% | 6.3% | €104.15 | €84.27 | €91.22 | 7 |
| Oct ’24 | €71.70 | €93.97 +31.1% | 6.6% | €103.37 | €83.63 | €90.74 | 6 |
| Sep ’24 | €73.80 | €92.05 +24.7% | 7.2% | €101.26 | €81.92 | €97.14 | 5 |
| Aug ’24 | €74.52 | €91.49 +22.8% | 7.0% | €100.03 | €80.94 | €94.60 | 5 |
| Jul ’24 | €83.04 | €93.64 +12.8% | 6.9% | €100.78 | €81.54 | €91.52 | 5 |
| Jun ’24 | €84.78 | €92.69 +9.3% | 5.8% | €96.75 | €82.00 | €90.86 | 5 |
| May ’24 | €80.64 | €90.06 +11.7% | 6.3% | €95.71 | €81.12 | €84.54 | 5 |
| Apr ’24 | €75.88 | €86.02 +13.4% | 7.3% | €92.43 | €74.51 | €91.42 | 5 |
| Mar ’24 | €72.12 | €86.02 +19.3% | 7.3% | €92.43 | €74.51 | €83.80 | 5 |
| Feb ’24 | €73.58 | €84.91 +15.4% | 6.3% | €90.44 | €74.75 | €79.42 | 5 |
| Jan ’24 | €74.52 | €86.93 +16.6% | 4.0% | €92.39 | €82.02 | €77.02 | 5 |
| Dec ’23 | €81.84 | €93.32 +14.0% | 4.0% | €99.20 | €88.06 | €73.60 | 5 |
| Nov ’23 | €82.14 | €93.32 +13.6% | 4.0% | €99.20 | €88.06 | €69.88 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.