Securitas AB (publ)

Informe acción DB:S7MB

Capitalización de mercado: €6.9b

Securitas Valoración

¿Está S7MB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de S7MB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: S7MB (€11.97) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€24.47)

Muy por debajo del valor justo: S7MB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S7MB?

Métrica clave: Como S7MB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de S7MB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de S7MB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de S7MB?
Ratio PE16.7x
GananciasSEK 4.73b
Capitalización bursátilSEK 79.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de S7MB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de S7MB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.9x
GBF Bilfinger
7.6x2.2%€1.7b
BFSA Befesa
15.1x29.6%€838.4m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.1x2.2%€712.1m
BCO Brink's
34x73.6%US$4.0b
S7MB Securitas
16.7x19.2%€79.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: S7MB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con la media de empresas similares (16.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de S7MB con el de otras empresas de la industria European Commercial Services ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
S7MB 16.7xPromedio de la industria 13.6xNo. of Companies15PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: S7MB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.7x) en comparación con la media de la industria German Commercial Services (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de S7MB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE S7MB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.7x
Ratio PE justo 15.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: S7MB es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de S7MB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€11.97
€11.73
-1.9%
21.4%€15.21€7.65n/a13
Dec ’25€11.71
€11.49
-1.8%
21.7%€15.13€7.61n/a12
Nov ’25€10.65
€10.71
+0.6%
19.8%€13.95€7.67n/a12
Oct ’25€11.37
€10.83
-4.7%
21.0%€14.19€7.36n/a12
Sep ’25€10.65
€10.19
-4.3%
19.9%€13.86€7.19n/a11
Aug ’25€9.91
€10.09
+1.9%
20.8%€13.81€7.17n/a11
Jul ’25€9.33
€10.11
+8.3%
20.9%€14.05€7.20n/a11
Jun ’25€9.47
€9.81
+3.6%
20.7%€13.60€6.97n/a11
May ’25€9.40
€9.78
+4.0%
21.9%€13.69€6.93n/a11
Apr ’25€9.56
€9.96
+4.3%
21.9%€13.83€6.48n/a12
Mar ’25€10.12
€10.10
-0.1%
22.2%€14.13€6.62n/a12
Feb ’25€8.87
€9.20
+3.7%
25.0%€13.55€6.51n/a12
Jan ’25€8.94
€9.31
+4.1%
24.5%€13.71€6.63n/a12
Dec ’24€8.32
€9.02
+8.4%
24.8%€13.29€6.08€11.7112
Nov ’24€7.54
€9.04
+19.9%
25.4%€13.02€6.07€10.6511
Oct ’24€7.21
€8.94
+24.1%
25.7%€13.00€6.07€11.3711
Sep ’24€7.46
€8.66
+16.0%
25.7%€12.60€5.88€10.6511
Aug ’24€7.61
€8.73
+14.8%
25.6%€12.96€6.05€9.9112
Jul ’24€7.43
€8.49
+14.2%
25.3%€12.80€5.98€9.3312
Jun ’24€6.93
€8.69
+25.4%
24.6%€13.18€6.15€9.4713
May ’24€7.96
€8.75
+9.9%
24.0%€13.23€6.17€9.4014
Apr ’24€7.98
€8.75
+9.7%
24.0%€13.27€6.19€9.5614
Mar ’24€8.16
€8.88
+8.9%
23.9%€13.48€6.29€10.1214
Feb ’24€8.37
€8.67
+3.6%
24.4%€13.28€6.20€8.8714
Jan ’24€7.90
€8.92
+12.9%
25.1%€13.75€6.42€8.9413
Dec ’23€7.92
€8.93
+12.8%
24.8%€13.71€6.40€8.3213

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 12:20
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Securitas AB (publ) está cubierta por 33 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Henrik VikstromABG Sundal Collier
Hélène CoumesAlphaValue
Paul Daniel CheckettsBarclays