Salud financiera de hoja de balance de De La Rue
Salud financiera controles de criterios 3/6
De La Rue tiene un patrimonio de accionistas total de £2.6M y una deuda total de £117.2M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 4507.7%. Sus activos y pasivos totales son £294.3M y £291.7M respectivamente. El BAIT de De La Rue es de £17.5M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a £29.3M.
Información clave
4,507.7%
Ratio deuda-patrimonio
UK£117.20m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.9x |
| Efectivo | UK£29.30m |
| Patrimonio | UK£2.60m |
| Total pasivo | UK£291.70m |
| Activos totales | UK£294.30m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (£161.4M) de DL1C superan a sus pasivos a corto plazo (£110.8M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (£161.4M) de DL1C no cubren sus pasivos a largo plazo (£180.9M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de DL1C (3380.8%) se considera alta.
Reducción de la deuda: DL1C tenía patrimonio neto negativo hace 5 años, pero ahora es positivo y, por lo tanto, ha mejorado.
Cobertura de la deuda: La deuda de DL1C está bien cubierta por el flujo de caja operativo (22.4%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de DL1C no están bien cubiertos por el BAIT (0.9x cobertura).