CACI International Inc

Informe acción DB:CA8A

Capitalización de mercado: €8.1b

CACI International Valoración

¿Está CA8A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CA8A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€879.82
Fair Value
59.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CA8A (€360) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€879.82)

Muy por debajo del valor justo: CA8A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CA8A?

Métrica clave: Como CA8A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CA8A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CA8A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CA8A?
Ratio PE17.6x
GananciasUS$480.12m
Capitalización bursátilUS$8.41b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CA8A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CA8A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40x
GBF Bilfinger
8x2.1%€1.8b
ITRK Intertek Group
26.3x12.3%UK£8.1b
FCN FTI Consulting
22x5.9%US$6.8b
PSN Parsons
103.8x63.4%US$8.2b
CA8A CACI International
17.6x8.1%€8.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: CA8A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con la media de empresas similares (40x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CA8A con el de otras empresas de la industria European Professional Services ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CA8A 17.6xPromedio de la industria 19.4xNo. of Companies12PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CA8A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con la media de la industria European Professional Services (19.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CA8A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CA8A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.6x
Ratio PE justo 15.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CA8A es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CA8A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€360.00
€496.56
+37.9%
13.9%€619.71€345.13n/a12
Feb ’26€371.20
€496.56
+33.8%
13.9%€619.71€345.13n/a12
Jan ’26€385.60
€537.31
+39.3%
14.6%€622.96€357.48n/a11
Dec ’25€430.40
€571.17
+32.7%
6.6%€620.43€515.43n/a10
Nov ’25€510.00
€554.97
+8.8%
7.2%€598.52€478.82n/a10
Oct ’25€453.80
€463.26
+2.1%
6.7%€521.26€409.24n/a10
Sep ’25€439.40
€447.38
+1.8%
5.5%€478.34€405.03n/a11
Aug ’25€423.40
€424.30
+0.2%
4.9%€458.45€389.68n/a12
Jul ’25€403.80
€419.71
+3.9%
7.1%€465.65€356.69n/a12
Jun ’25€390.00
€408.66
+4.8%
4.8%€434.58€355.65n/a12
May ’25€375.80
€400.90
+6.7%
6.8%€436.50€343.98n/a13
Apr ’25€353.50
€355.02
+0.4%
3.4%€371.24€329.48n/a13
Mar ’25€346.00
€355.02
+2.6%
3.4%€371.24€329.48n/a13
Feb ’25€316.00
€351.19
+11.1%
3.4%€369.32€323.16€371.2013
Jan ’25€288.50
€338.81
+17.4%
3.0%€360.20€324.18€385.6012
Dec ’24€289.00
€349.55
+21.0%
3.7%€374.00€322.58€430.4013
Nov ’24€301.50
€353.92
+17.4%
3.7%€378.52€326.47€510.0013
Oct ’24€296.50
€349.56
+17.9%
4.2%€374.36€322.89€453.8012
Sep ’24€297.00
€345.19
+16.2%
4.2%€367.88€317.30€439.4012
Aug ’24€312.50
€318.22
+1.8%
5.8%€360.69€293.90€423.4013
Jul ’24€314.50
€314.22
-0.09%
2.9%€332.95€301.03€403.8013
Jun ’24€275.00
€316.82
+15.2%
3.5%€339.45€292.95€390.0012
May ’24€281.00
€306.80
+9.2%
4.9%€331.24€272.25€375.8014
Apr ’24€268.00
€305.98
+14.2%
5.3%€334.45€274.89€353.5014
Mar ’24€274.00
€305.98
+11.7%
5.3%€334.45€274.89€346.0014
Feb ’24€282.00
€303.85
+7.7%
5.2%€332.26€273.09€316.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€498.43
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 14:51
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

CACI International Inc está cubierta por 34 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Colin CanfieldBarclays