Titan International Valoración
¿Está TZ4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de TZ4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: TZ4 (€6.55) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€2.91)
Muy por debajo del valor justo: TZ4 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TZ4?
Métrica clave: Como TZ4 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de TZ4? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.2x |
| Ventas | US$1.85b |
| Capitalización bursátil | US$460.92m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de TZ4 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.4x | ||
NOEJ NORMA Group | 0.3x | 4.5% | €384.9m |
WSU WashTec | 1.1x | 5.4% | €512.5m |
VQT va-Q-tec | 2.9x | n/a | €327.0m |
SLT Schaltbau Holding | 1.2x | n/a | €633.0m |
TZ4 Titan International | 0.2x | 2.2% | €460.9m |
Price-To-Sales vs. Similares: TZ4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (1.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de TZ4 con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?
Price-To-Sales vs. Industria: TZ4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria German Machinery (0.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de TZ4 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.2x |
| Ratio PS justo | 0.2x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: TZ4 es cara según su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €6.55 | €11.49 +75.5% | 28.0% | €14.71 | €8.27 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.80 | €11.54 +98.9% | 28.0% | €14.76 | €8.31 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €7.50 | €14.19 +89.1% | 3.2% | €14.64 | €13.73 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €7.40 | €14.19 +91.7% | 3.2% | €14.64 | €13.73 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.75 | €15.14 +95.4% | 9.1% | €16.52 | €13.77 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.75 | €15.15 +124.5% | 9.1% | €16.53 | €13.77 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €7.30 | €15.36 +110.4% | 9.1% | €16.75 | €13.96 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.70 | €17.50 +63.5% | 5.3% | €18.42 | €16.58 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €11.40 | €17.50 +53.5% | 5.3% | €18.42 | €16.58 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €12.30 | €17.07 +38.8% | 2.7% | €17.53 | €16.61 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €13.60 | €17.84 +31.2% | 2.6% | €18.30 | €17.39 | n/a | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Mota-Engil SGPS
€774.0m
Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.
M09
€2.39
7D
-5.7%
1Y
-25.7%
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.50
7D
0%
1Y
15.4%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
-6.9%
1Y
-42.0%