Techtronic Industries Company Limited

Informe acción DB:TIB1

Capitalización de mercado: €23.1b

Techtronic Industries Valoración

¿Está TIB1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TIB1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TIB1 (€12.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€17.84)

Muy por debajo del valor justo: TIB1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TIB1?

Métrica clave: Como TIB1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TIB1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TIB1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TIB1?
Ratio PE23x
GananciasUS$1.05b
Capitalización bursátilUS$24.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TIB1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TIB1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.3x
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
RAA RATIONAL
40.2x7.1%€9.5b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
TIB1 Techtronic Industries
23x15.1%€186.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: TIB1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23x) comparado con la media de empresas similares (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TIB1 con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TIB1 23.0xPromedio de la industria 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TIB1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23x) en comparación con la media de la industria German Machinery (16.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TIB1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TIB1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23x
Ratio PE justo 23.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TIB1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TIB1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€12.29
€14.79
+20.3%
11.3%€17.20€11.12n/a16
Dec ’25€13.06
€14.86
+13.8%
11.3%€17.28€11.18n/a16
Nov ’25€13.08
€14.17
+8.4%
11.4%€16.57€10.72n/a16
Oct ’25€13.38
€13.59
+1.6%
11.3%€16.12€10.43n/a16
Sep ’25€12.05
€13.41
+11.3%
10.4%€15.82€10.40n/a16
Aug ’25€11.68
€13.74
+17.7%
9.1%€16.35€10.77n/a16
Jul ’25€10.80
€13.91
+28.8%
8.8%€16.50€10.87n/a16
Jun ’25€11.08
€13.66
+23.3%
10.1%€16.28€10.49n/a16
May ’25€12.81
€13.53
+5.7%
8.9%€15.12€10.70n/a16
Apr ’25€12.34
€13.22
+7.1%
8.0%€14.28€10.60n/a16
Mar ’25€9.50
€11.93
+25.5%
11.9%€13.81€8.85n/a15
Feb ’25€9.72
€11.98
+23.2%
12.3%€13.94€8.85n/a15
Jan ’25€10.38
€11.22
+8.1%
11.7%€13.73€8.71n/a15
Dec ’24€9.01
€11.27
+25.1%
10.7%€13.75€8.81€13.0615
Nov ’24€8.48
€11.46
+35.1%
11.6%€14.15€9.06€13.0815
Oct ’24€8.85
€11.89
+34.3%
10.1%€14.06€9.64€13.3815
Sep ’24€9.00
€11.60
+28.9%
10.2%€13.76€9.43€12.0515
Aug ’24€10.24
€12.25
+19.6%
14.0%€14.99€8.33€11.6815
Jul ’24€9.74
€12.41
+27.4%
14.0%€15.20€8.44€10.8015
Jun ’24€8.71
€12.92
+48.4%
10.9%€15.46€10.51€11.0815
May ’24€9.62
€12.61
+31.1%
10.9%€15.10€10.26€12.8115
Apr ’24€9.72
€12.81
+31.7%
10.4%€15.19€10.32€12.3415
Mar ’24€9.41
€14.12
+50.0%
19.6%€22.79€10.56€9.5016
Feb ’24€12.31
€13.98
+13.6%
17.9%€22.37€11.87€9.7216
Jan ’24€10.32
€14.59
+41.4%
18.5%€22.77€12.09€10.3816
Dec ’23€12.00
€15.11
+25.9%
18.2%€23.42€12.34€9.0116

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/24 12:20
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Techtronic Industries Company Limited está cubierta por 29 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Timothy WojsBaird
Michael FenigerBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research