Salud financiera de hoja de balance de STS Group
Salud financiera controles de criterios 5/6
STS Group tiene un patrimonio de accionistas total de €45.4M y una deuda total de €27.9M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 61.5%. Sus activos y pasivos totales son €264.6M y €219.2M respectivamente. El BAIT de STS Group es de €8.8M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.3. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €32.7M.
Información clave
61.5%
Ratio deuda-patrimonio
€27.90m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1.3x |
| Efectivo | €32.70m |
| Patrimonio | €45.40m |
| Total pasivo | €219.20m |
| Activos totales | €264.60m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€149.7M) de SF3 no cubren sus pasivos a corto plazo (€155.5M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de SF3 (€149.7M) superan a sus pasivos a largo plazo (€63.7M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: SF3 tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de SF3 ha pasado de 78.1% a 61.5% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable SF3 tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: SF3 no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 24% al año.