Mitsubishi Corporation

Informe acción DB:MBI

Capitalización de mercado: €64.1b

Mitsubishi Valoración

¿Está MBI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MBI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MBI (€16.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€21.67)

Muy por debajo del valor justo: MBI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MBI?

Métrica clave: Como MBI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MBI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MBI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MBI?
Ratio PE9.4x
GananciasJP¥1.12t
Capitalización bursátilJP¥10.53t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MBI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MBI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.2x
BNR Brenntag
15.4x15.9%€8.4b
ENR Siemens Energy
30.5x19.6%€36.1b
SIE Siemens
18.4x5.4%€146.6b
DTG Daimler Truck Holding
8.6x11.6%€28.9b
MBI Mitsubishi
9.4x-5.8%€10.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: MBI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con la media de empresas similares (18.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MBI con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MBI 9.4xPromedio de la industria 14.7xNo. of Companies13PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MBI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con la media de la industria European Trade Distributors (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MBI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MBI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.4x
Ratio PE justo 17.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MBI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MBI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€16.11
€21.19
+31.5%
9.6%€25.82€17.89n/a11
Nov ’25€16.22
€21.19
+30.6%
9.6%€25.82€17.89n/a11
Oct ’25€18.68
€21.61
+15.7%
9.3%€26.43€18.31n/a12
Sep ’25€18.34
€22.15
+20.7%
10.0%€27.88€18.03n/a12
Aug ’25€18.41
€22.51
+22.3%
9.9%€27.84€19.68n/a11
Jul ’25€18.55
€20.33
+9.6%
14.3%€26.25€16.34n/a11
Jun ’25€19.15
€21.14
+10.4%
14.7%€26.42€16.44n/a11
May ’25€21.76
€21.34
-1.9%
13.2%€25.15€17.17n/a10
Apr ’25€21.05
€20.63
-2.0%
14.6%€25.06€16.81n/a10
Mar ’25€19.70
€18.44
-6.4%
15.7%€24.58€15.67n/a10
Feb ’25€16.08
€17.06
+6.1%
6.0%€18.41€15.03n/a11
Jan ’25€14.66
€17.38
+18.6%
7.1%€18.79€15.34n/a10
Dec ’24€14.15
€16.73
+18.2%
7.0%€18.16€14.82n/a11
Nov ’24€14.76
€17.02
+15.3%
7.2%€18.37€15.20€16.2211
Oct ’24€14.89
€16.95
+13.8%
7.8%€18.40€14.59€18.6811
Sep ’24€15.33
€16.38
+6.8%
7.9%€18.33€14.52€18.3411
Aug ’24€15.32
€15.98
+4.3%
6.0%€18.31€14.64€18.4111
Jul ’24€14.81
€14.73
-0.6%
14.1%€17.81€10.63€18.5511
Jun ’24€13.09
€12.89
-1.6%
13.0%€16.49€11.05€19.1510
May ’24€11.20
€12.69
+13.3%
10.4%€14.81€11.05€21.7610
Apr ’24€11.00
€13.18
+19.9%
12.5%€15.59€10.66€21.059
Mar ’24€10.87
€12.82
+18.0%
13.5%€15.23€10.41€19.709
Feb ’24€10.15
€12.58
+24.0%
12.6%€15.31€10.60€16.0811
Jan ’24€10.01
€12.26
+22.5%
12.7%€14.93€10.22€14.6611
Dec ’23€10.52
€12.33
+17.2%
13.0%€14.96€10.24€14.1511
Nov ’23€9.46
€12.49
+32.0%
12.3%€15.21€10.41€14.7611

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.53

7D

3.9%

1Y

-19.4%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.50

7D

-3.8%

1Y

5.5%

Sinotruk (Hong Kong)

HK$55.1b

An investment holding company, engages in the research, development, manufacture, and sale of heavy-duty trucks (HDT), medium-heavy duty trucks, light duty trucks (LDT), buses, and related parts and components in Mainland China and internationally.

4SK

HK$2.40

7D

-4.8%

1Y

22.4%